Asseco Poland S.A.

DB:SFB1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.3b

Asseco Poland Évaluation

Le site SFB1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFB1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SFB1 ( €19.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €71.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFB1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFB1?

Mesure clé : Comme SFB1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SFB1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SFB1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SFB1?
Ratio PE11.9x
Les revenuszł487.80m
Capitalisation boursièrezł5.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SFB1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SFB1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.8x27.8%€362.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.2xn/a€229.5m
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
28x14.0%€893.8m
SFB1 Asseco Poland
11.9x8.2%€5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFB1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFB1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SFB1 11.9xMoyenne de l'industrie 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SFB1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SFB1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFB1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.9x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFB1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFB1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€19.62
€22.13
+12.8%
5.0%€23.56€20.48n/a5
Nov ’25€20.20
€22.13
+9.6%
5.0%€23.56€20.48n/a5
Oct ’25€19.99
€22.51
+12.6%
5.1%€24.05€20.81n/a5
Sep ’25€21.60
€21.40
-0.9%
6.6%€24.02€20.05n/a5
Aug ’25€19.28
€21.40
+11.0%
6.6%€24.02€20.05n/a5
Jul ’25€18.30
€20.97
+14.6%
6.3%€23.70€19.78n/a6
Jun ’25€19.53
€21.31
+9.1%
6.3%€24.08€20.10n/a6
May ’25€18.71
€20.56
+9.9%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Apr ’25€18.23
€20.56
+12.8%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Mar ’25€17.23
€20.56
+19.3%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Feb ’25€16.64
€20.56
+23.6%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Jan ’25€16.74
€20.51
+22.5%
7.4%€23.75€19.04n/a6
Dec ’24€17.68
€20.63
+16.7%
8.1%€23.84€19.11n/a5
Nov ’24€17.02
€20.60
+21.0%
7.5%€23.14€18.96€20.205
Oct ’24€15.12
€20.19
+33.6%
11.1%€24.04€18.46€19.994
Sep ’24€16.21
€21.14
+30.4%
9.9%€25.07€19.25€21.605
Aug ’24€18.04
€21.25
+17.8%
10.8%€25.38€18.68€19.285
Jul ’24€17.59
€20.28
+15.3%
14.5%€24.69€17.11€18.304
Jun ’24€18.22
€20.28
+11.3%
14.5%€24.69€17.11€19.534
May ’24€18.68
€19.20
+2.8%
14.4%€24.44€16.93€18.715
Apr ’24€16.07
€18.76
+16.7%
14.4%€23.87€16.54€18.235
Mar ’24€16.88
€18.76
+11.1%
14.4%€23.87€16.54€17.235
Feb ’24€16.07
€18.76
+16.7%
14.4%€23.87€16.54€16.645
Jan ’24€15.36
€18.76
+22.1%
14.4%€23.87€16.54€16.745
Dec ’23€15.69
€18.76
+19.5%
14.4%€23.87€16.54€17.685
Nov ’23€14.96
€18.08
+20.9%
15.2%€23.45€15.79€17.025

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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