Oxford Metrics Évaluation
Le site RNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RNI ( €0.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RNI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RNI?
Mesure clé : Comme RNI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RNI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Les revenus | UK£5.08m |
| Capitalisation boursière | UK£80.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
| Ratio PEG | 8.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.9x | ||
CSH CENIT | 22.5x | 47.3% | €68.2m |
BSS Beta Systems Software | 63.2x | 27.7% | €110.4m |
FAA Fabasoft | 20.8x | 3.3% | €190.8m |
OSP2 USU Software | 37.3x | 39.7% | €226.8m |
RNI Oxford Metrics | 15.9x | 1.8% | €81.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.9x |
| Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.72 | €1.29 +77.5% | 2.3% | €1.32 | €1.26 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.65 | €1.29 +98.0% | 2.3% | €1.32 | €1.26 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.69 | €1.29 +87.8% | 2.3% | €1.32 | €1.26 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.94 | €1.75 +86.8% | 5.1% | €1.84 | €1.66 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.01 | €1.75 +73.0% | 5.1% | €1.84 | €1.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.15 | €1.75 +51.9% | 5.1% | €1.84 | €1.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.26 | €1.72 +36.2% | 5.1% | €1.80 | €1.63 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.22 | €1.71 +40.4% | 5.1% | €1.80 | €1.63 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.16 | €1.72 +48.3% | 5.1% | €1.81 | €1.63 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.22 | €1.72 +41.0% | 5.1% | €1.81 | €1.63 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.13 | €1.72 +52.3% | 5.1% | €1.81 | €1.63 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.22 | €1.72 +41.0% | 5.1% | €1.81 | €1.63 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.97 | €1.70 +73.9% | 5.1% | €1.78 | €1.61 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.96 | €1.67 +72.7% | 3.4% | €1.72 | €1.61 | €0.65 | 2 |
| Oct ’24 | €0.99 | €1.70 +70.4% | 3.4% | €1.75 | €1.64 | €0.69 | 2 |
| Sep ’24 | €1.09 | €1.70 +55.6% | 3.4% | €1.75 | €1.64 | €0.94 | 2 |
| Aug ’24 | €1.15 | €1.70 +47.5% | 3.4% | €1.75 | €1.64 | €1.01 | 2 |
| Jul ’24 | €1.30 | €1.70 +30.6% | 3.4% | €1.76 | €1.64 | €1.15 | 2 |
| Jun ’24 | €1.03 | €1.61 +56.2% | 1.8% | €1.64 | €1.58 | €1.26 | 2 |
| May ’24 | €1.04 | €1.61 +54.7% | 1.8% | €1.64 | €1.58 | €1.22 | 2 |
| Apr ’24 | €1.10 | €1.61 +46.2% | 1.8% | €1.64 | €1.58 | €1.16 | 2 |
| Mar ’24 | €1.11 | €1.61 +44.9% | 1.8% | €1.64 | €1.58 | €1.22 | 2 |
| Feb ’24 | €1.12 | €1.66 +48.2% | 1.8% | €1.69 | €1.63 | €1.13 | 2 |
| Jan ’24 | €1.17 | €1.66 +41.9% | 1.8% | €1.69 | €1.63 | €1.22 | 2 |
| Dec ’23 | €1.00 | €1.51 +50.8% | 3.7% | €1.56 | €1.45 | €0.97 | 2 |
| Nov ’23 | €0.91 | €1.51 +65.7% | 3.7% | €1.56 | €1.45 | €0.96 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.87
7D
-0.2%
1Y
-22.9%
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-1.2%
1Y
-14.1%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
0.1%
1Y
15.8%