BlackBerry Limited

DB:RI1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.3b

BlackBerry Évaluation

Le site RI1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RI1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RI1 ( €2.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RI1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RI1?

Mesure clé : Comme RI1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RI1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RI1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RI1?
Ratio PS2.2x
VenteUS$637.00m
Capitalisation boursièreUS$1.39b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RI1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RI1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.9m
RI1 BlackBerry
2.2x21.7%€1.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RI1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RI1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
RI1 2.2xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RI1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RI1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RI1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.2x
Juste PS Ratio6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RI1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RI1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.25
€2.59
+15.3%
21.1%€3.14€2.05n/a2
Nov ’25€2.06
€2.59
+26.2%
21.1%€3.14€2.05n/a2
Oct ’25€2.34
€2.53
+8.1%
21.1%€3.06€1.99n/a2
Sep ’25€2.12
€3.08
+45.4%
33.9%€4.12€2.04n/a2
Aug ’25€2.22
€3.08
+38.5%
33.9%€4.12€2.04n/a2
Jul ’25€2.32
€3.30
+42.4%
20.0%€4.16€2.56n/a3
Jun ’25€2.53
€3.26
+28.9%
19.2%€4.07€2.55n/a3
May ’25€2.65
€3.26
+23.1%
19.2%€4.07€2.55n/a3
Apr ’25€2.51
€3.94
+56.9%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Mar ’25€2.54
€3.94
+54.9%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Feb ’25€2.64
€3.94
+49.1%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Jan ’25€3.26
€3.94
+20.8%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Dec ’24€3.50
€4.20
+19.9%
8.7%€4.56€3.83n/a2
Nov ’24€3.41
€4.20
+23.2%
8.7%€4.56€3.83€2.062
Oct ’24€4.48
€4.37
-2.5%
3.2%€4.51€4.23€2.342
Sep ’24€5.11
€4.33
-15.2%
3.8%€4.49€4.17€2.122
Aug ’24€4.58
€4.33
-5.5%
3.8%€4.49€4.17€2.222
Jul ’24€5.18
€4.11
-20.6%
8.8%€4.47€3.75€2.322
Jun ’24€4.93
€4.11
-16.7%
8.8%€4.47€3.75€2.532
May ’24€3.56
€4.11
+15.5%
8.8%€4.47€3.75€2.652
Apr ’24€4.25
€3.77
-11.2%
19.1%€4.50€3.05€2.512
Mar ’24€3.63
€4.33
+19.3%
27.9%€5.54€3.12€2.542
Feb ’24€3.85
€4.33
+12.4%
27.9%€5.54€3.12€2.642
Jan ’24€3.02
€4.33
+43.6%
27.9%€5.54€3.12€3.262
Dec ’23€4.71
€5.58
+18.4%
20.5%€6.72€4.44€3.502
Nov ’23€4.70
€5.58
+18.8%
20.5%€6.72€4.44€3.412

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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