Comp (Q3W) Aperçu de l'action

Comp S.A., une entreprise technologique, fournit des services et des solutions de sécurité informatique et de sécurité des réseaux en Pologne. Plus de détails

Q3W analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	4/6
Croissance future	2/6
Performances passées	5/6
Santé financière	6/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Se négocie à 26% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 15.05% par an

Les bénéfices ont augmenté de 55.4% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Cours de l'action très volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German

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Comp S.A. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Comp
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	zł12.40
Plus haut sur 52 semaines	zł69.20
Plus bas sur 52 semaines	zł10.40
Bêta	0.54
Variation sur 1 mois	-8.15%
Variation sur 3 mois	-2.82%
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	14.39%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	Q3W	DE IT	DE Marché
7D	-5.3%	-2.9%	1.2%
1Y	n/a	20.6%	10.0%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de Q3W par rapport au secteur German IT.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de Q3W par rapport au marché German.

Volatilité des prix

Is Q3W's price volatile compared to industry and market?
Q3W volatility
Q3W Average Weekly Movement	114.4%
IT Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in DE Market	12.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de Q3W a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de Q3W est passée de 75% à 114% au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1990	932	Robert Tomaszewski	www.comp.com.pl

Comp S.A., une entreprise technologique, fournit des services et des solutions de sécurité informatique et de sécurité des réseaux en Pologne. La société propose des solutions spéciales de sécurité et de système, qui comprennent la sécurité spéciale et la cryptographie, le développement de logiciels, les services d'intégration informatique, la signature électronique et les services électroniques, ainsi que des services d'infrastructure et d'informatique, tels que la logistique, l'assistance informatique à distance, l'externalisation des ressources informatiques locales et les services d'équipement informatique. Elle fournit également des solutions de réseaux et de sécurité des réseaux, comprenant la conception et la construction de réseaux de télécommunications et informatiques, la protection des ressources des systèmes et des réseaux, la virtualisation, l'automatisation et la migration des systèmes, ainsi que la continuité opérationnelle, le support technique, le service et les accords de niveau de service pour les systèmes, ainsi que M/platform, une plateforme de services numériques qui offre un véritable soutien aux magasins de détail dans le secteur des PME.

Comp S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Comp se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
Q3W statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€274.41m
Bénéfices(TTM)	€14.27m
Recettes(TTM)	€210.66m

19.2x

Ratio P/E

1.3x

Ratio P/S

Le site Q3W est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
Q3W compte de résultat (TTM)
Recettes	zł890.96m
Coût des recettes	zł597.62m
Marge brute	zł293.35m
Autres dépenses	zł232.99m
Les revenus	zł60.36m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	2.94
Marge brute	32.92%
Marge bénéficiaire nette	6.77%
Ratio dettes/capitaux propres	22.4%

Quelles ont été les performances à long terme de Q3W?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/12/07 17:03
Cours de l'action en fin de journée	2025/12/05 00:00
Les revenus	2025/09/30
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Comp S.A. est couverte par 5 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Tomasz Rodak	Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Adrian Kowollik	East Value Research GmbH
Milena Olszewska-Miszuris	ING Groep NV

Comp S.A.DB:Q3W Rapport sur les actions