Oracle Corporation Japan

DB:OCJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.0b

Oracle Corporation Japan Évaluation

Le site OCJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OCJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OCJ ( €91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €59.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OCJ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OCJ?

Mesure clé : Comme OCJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OCJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OCJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OCJ?
Ratio PE33.3x
Les revenusJP¥58.10b
Capitalisation boursièreJP¥1.93t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OCJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OCJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.8x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€354.6m
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
IVU IVU Traffic Technologies
20.3xn/a€231.1m
BC8 Bechtle
16.2x9.4%€4.1b
OCJ Oracle Corporation Japan
33.3x8.0%€1.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OCJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OCJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OCJ 33.3xMoyenne de l'industrie 28.1xNo. of Companies18PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OCJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OCJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OCJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.3x
Juste PE Ratio29.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OCJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OCJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€91.00
€81.53
-10.4%
18.0%€97.36€59.63n/a6
Nov ’25€86.50
€81.53
-5.7%
18.0%€97.36€59.63n/a6
Oct ’25€90.00
€81.50
-9.4%
16.2%€99.35€61.24n/a7
Sep ’25€80.00
€67.30
-15.9%
9.5%€74.59€56.23n/a7
Aug ’25€72.00
€67.30
-6.5%
9.5%€74.59€56.23n/a7
Jul ’25€62.50
€65.50
+4.8%
10.4%€74.97€56.52n/a7
Jun ’25€64.00
€69.98
+9.3%
11.0%€79.60€60.01n/a7
May ’25€69.00
€69.98
+1.4%
11.0%€79.60€60.01n/a7
Apr ’25€67.50
€69.98
+3.7%
11.0%€79.60€60.01n/a7
Mar ’25€69.50
€70.68
+1.7%
9.4%€79.90€60.23n/a6
Feb ’25€72.00
€72.12
+0.2%
10.0%€83.07€62.62n/a7
Jan ’25€67.50
€72.12
+6.8%
10.0%€83.07€62.62n/a7
Dec ’24€68.50
€66.82
-2.5%
10.4%€80.57€57.33n/a8
Nov ’24€66.00
€66.57
+0.9%
12.3%€82.28€53.17€86.509
Oct ’24€68.50
€66.57
-2.8%
12.3%€82.28€53.17€90.009
Sep ’24€62.50
€67.46
+7.9%
13.1%€82.87€52.91€80.009
Aug ’24€62.50
€67.09
+7.3%
15.0%€83.91€53.57€72.009
Jul ’24€66.50
€62.79
-5.6%
16.2%€82.58€52.73€62.509
Jun ’24€70.00
€65.32
-6.7%
9.1%€76.40€57.65€64.009
May ’24€64.00
€65.32
+2.1%
9.1%€76.40€57.65€69.009
Apr ’24€64.00
€65.32
+2.1%
9.1%€76.40€57.65€67.509
Mar ’24€63.00
€63.95
+1.5%
7.8%€69.98€56.68€69.509
Feb ’24€61.00
€64.60
+5.9%
7.7%€70.77€57.32€72.009
Jan ’24€59.00
€64.60
+9.5%
7.7%€70.77€57.32€67.509
Dec ’23€56.00
€60.84
+8.6%
6.4%€68.57€56.10€68.509
Nov ’23€51.50
€62.57
+21.5%
10.5%€78.86€56.03€66.0010

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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