Corero Network Security plc

DB:NYA1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €131.4m

Corero Network Security Évaluation

Le site NYA1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NYA1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NYA1 ( €0.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NYA1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NYA1?

Mesure clé : Comme NYA1 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NYA1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NYA1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NYA1?
Ratio PS5.8x
VenteUS$23.99m
Capitalisation boursièreUS$139.04m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NYA1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NYA1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.5x
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€234.6m
EXL Exasol
1.7x13.0%€61.4m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€358.5m
CYR cyan
9x28.1%€52.9m
NYA1 Corero Network Security
5.8x12.4%€109.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NYA1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NYA1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x5.2%US$73.23m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.1%US$29.72m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.83m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
NYA1 5.8xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NYA1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NYA1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NYA1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.8x
Juste PS Ratio3.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NYA1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NYA1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.24
€0.27
+11.5%
13.5%€0.30€0.23n/a2
Nov ’25€0.28
€0.22
-21.4%
23.4%€0.28€0.16n/a3
Oct ’25€0.22
€0.22
-0.4%
23.4%€0.28€0.16n/a3
Sep ’25€0.21
€0.22
+6.1%
22.0%€0.28€0.16n/a3
Aug ’25€0.21
€0.22
+3.1%
22.0%€0.28€0.16n/a3
Jul ’25€0.16
€0.18
+13.1%
18.3%€0.22€0.15n/a3
Jun ’25€0.14
€0.18
+22.5%
18.3%€0.22€0.15n/a3
May ’25€0.13
€0.16
+23.1%
5.1%€0.16€0.15n/a2
Apr ’25€0.093
€0.15
+65.3%
5.7%€0.16€0.15n/a2
Mar ’25€0.085
€0.14
+70.2%
12.9%€0.16€0.13n/a2
Feb ’25€0.085
€0.14
+69.6%
13.1%€0.16€0.13n/a2
Jan ’25€0.075
€0.15
+94.2%
11.0%€0.16€0.13n/a2
Dec ’24€0.09
€0.15
+60.9%
11.0%€0.16€0.13n/a2
Nov ’24€0.092
€0.15
+58.3%
11.0%€0.16€0.13€0.282
Oct ’24€0.07
€0.14
+105.2%
11.6%€0.16€0.13€0.222
Aug ’24€0.065
€0.11
+71.8%
5.3%€0.12€0.10€0.212
Jul ’24€0.056
€0.11
+96.9%
2.6%€0.11€0.11€0.162
Jun ’24€0.061
€0.11
+79.3%
2.6%€0.11€0.11€0.142
May ’24€0.061
€0.11
+79.3%
2.6%€0.11€0.11€0.132
Jan ’24€0.089
€0.20
+120.9%
11.6%€0.22€0.17€0.0752
Dec ’23€0.11
€0.20
+83.1%
11.6%€0.22€0.17€0.092

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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