Atea ASA

DB:MKL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.4b

Atea Évaluation

Le site MKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de MKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: MKL ( €12.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MKL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKL?

Mesure clé : Comme MKL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MKL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MKL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MKL?
Ratio PE18.1x
Les revenusNOK 878.00m
Capitalisation boursièreNOK 15.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MKL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.4x
YSN secunet Security Networks
40.6x13.78%€1.3b
SANT Kontron
10.2x0.40%€1.4b
NA9 Nagarro
13.5x24.05%€657.4m
COK Cancom
41.3x30.61%€713.6m
MKL Atea
18.1x13.68%€15.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MKL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MKL 18.1xMoyenne de l'industrie 19.5xNo. of Companies3PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MKL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 27.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MKL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MKL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.1x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MKL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MKL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.50
€14.93
+19.48%
1.40%€15.08€14.64n/a3
May ’26€12.08
€12.81
+6.01%
12.58%€14.42€11.20n/a2
Apr ’26€11.40
€12.09
+6.07%
6.38%€12.86€11.32n/a2
Mar ’26€11.28
€12.09
+7.19%
6.38%€12.86€11.32€12.742
Feb ’26€11.92
€12.12
+1.66%
6.01%€12.85€11.39€13.302
Jan ’26€11.64
€12.12
+4.10%
6.01%€12.85€11.39€13.242
Dec ’25€11.66
€12.12
+3.93%
6.01%€12.85€11.39€12.482
Nov ’25€11.78
€12.62
+7.12%
11.49%€14.36€10.82€12.903
Oct ’25€11.50
€12.59
+9.47%
11.68%€14.49€10.91€12.203
Sep ’25€12.14
€13.41
+10.45%
14.14%€15.15€10.77€11.843
Aug ’25€12.32
€13.41
+8.84%
14.14%€15.15€10.77€12.003
Jul ’25€13.24
€12.89
-2.61%
19.63%€15.47€9.46€13.343
Jun ’25€12.56
€12.89
+2.66%
19.63%€15.47€9.46€12.723
May ’25€11.64
€12.89
+10.78%
19.63%€15.47€9.46€12.083
Apr ’25€11.10
€13.09
+17.92%
21.02%€15.85€9.33€11.403
Mar ’25€10.84
€13.09
+20.75%
21.02%€15.85€9.33€11.283
€14.71
Fair Value
15.0% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/04 09:36
Cours de l'action en fin de journée2026/03/04 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous avons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Atea ASA est couverte par 8 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kristian StøleCarnegie Investment Bank AB
Mads StromDanske Bank