Silvaco Group Évaluation
Le site L3Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de L3Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: L3Y ( €10.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €50.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: L3Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de L3Y?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de L3Y? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de L3Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.6x | ||
IVU IVU Traffic Technologies | 1.8x | n/a | €227.7m |
IXX init innovation in traffic systems | 1.5x | 12.5% | €363.4m |
EXL Exasol | 1.6x | 14.6% | €60.6m |
CYR cyan | 9.4x | 28.1% | €54.9m |
L3Y Silvaco Group | 3.4x | 17.9% | €182.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: L3Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de L3Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: L3Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de L3Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales L3Y } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €16.02 0% | 12.8% | €18.49 | €12.02 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €10.92 | €16.02 +46.7% | 12.8% | €18.49 | €12.02 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €12.70 | €22.70 +78.8% | 4.2% | €23.45 | €20.75 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €13.78 | €22.70 +64.8% | 4.2% | €23.45 | €20.75 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €15.72 | €24.16 +53.7% | 6.9% | €26.19 | €21.51 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €16.50 | €24.16 +46.4% | 6.9% | €26.19 | €21.51 | n/a | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.