Silvaco Group Évaluation
Le site L3Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de L3Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: L3Y ( €10.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €42.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: L3Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de L3Y?
Mesure clé : Comme L3Y n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de L3Y? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.2x |
| Vente | US$54.31m |
| Capitalisation boursière | US$220.59m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de L3Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.5x | ||
IVU IVU Traffic Technologies | 1.8x | n/a | €228.5m |
IXX init innovation in traffic systems | 1.4x | 13.2% | €355.5m |
EXL Exasol | 1.5x | 13.0% | €54.8m |
CYR cyan | 9.2x | 28.1% | €54.1m |
L3Y Silvaco Group | 4.2x | 17.5% | €220.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: L3Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de L3Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: L3Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de L3Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales L3Y } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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