Keywords Studios plc

DB:KS3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.5b

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Keywords Studios Évaluation

Le site KS3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KS3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KS3 ( €27.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €34.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KS3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KS3?

Mesure clé : Comme KS3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KS3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KS3 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KS3?
Ratio PS3.1x
Vente€807.60m
Capitalisation boursière€2.47b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KS3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KS3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
NA9 Nagarro
1.4x10.3%€1.3b
BC8 Bechtle
0.6x6.8%€4.0b
SANT Kontron
0.6x8.0%€1.0b
COK Cancom
0.4x3.8%€720.4m
KS3 Keywords Studios
3.1x10.2%€2.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KS3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
KS3 3.1xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KS3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KS3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.1x
Juste PS Ratio2.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KS3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Nov ’25n/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Oct ’25€29.00
€28.16
-2.9%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Sep ’25€28.40
€28.16
-0.8%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Aug ’25€28.00
€28.24
+0.8%
14.8%€37.39€21.06n/a9
Jul ’25€27.00
€27.03
+0.1%
16.4%€37.39€21.06n/a10
Jun ’25€25.60
€26.45
+3.3%
20.7%€38.77€19.03n/a12
May ’25€13.50
€26.37
+95.4%
20.8%€38.59€19.03n/a12
Apr ’25€15.00
€25.96
+73.0%
23.2%€38.59€16.02n/a12
Mar ’25€16.50
€26.87
+62.8%
20.5%€38.66€19.03n/a11
Feb ’25€19.10
€27.07
+41.7%
19.5%€38.57€19.03n/a12
Jan ’25€19.70
€27.46
+39.4%
19.3%€38.13€19.03n/a11
Dec ’24€15.70
€29.36
+87.0%
20.6%€39.03€19.03n/a13
Nov ’24€14.80
€29.56
+99.7%
19.5%€39.03€20.94n/a13
Oct ’24€17.10
€28.96
+69.3%
20.7%€39.03€20.93€29.0014
Sep ’24€17.40
€31.31
+79.9%
19.8%€40.07€20.89€28.4014
Aug ’24€19.30
€32.81
+70.0%
16.2%€40.07€23.25€28.0013
Jul ’24€20.00
€36.49
+82.5%
11.9%€41.85€24.53€27.0014
Jun ’24€22.60
€37.11
+64.2%
7.6%€41.25€30.94€25.6014
May ’24€30.00
€36.93
+23.1%
7.7%€40.84€30.63€13.5014
Apr ’24€31.40
€36.89
+17.5%
7.8%€40.84€30.63€15.0014
Mar ’24€32.60
€37.13
+13.9%
8.1%€40.86€31.02€16.5013
Feb ’24€31.40
€36.70
+16.9%
7.7%€40.83€31.02€19.1012
Jan ’24€30.80
€37.03
+20.2%
6.5%€40.14€32.84€19.7013
Dec ’23€33.20
€36.75
+10.7%
6.8%€40.14€31.65€15.7013
Nov ’23€27.00
€35.34
+30.9%
6.4%€39.56€31.61€14.8013

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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