Infosys Évaluation
Le site IOY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IOY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IOY ( €21.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €14.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IOY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOY?
Mesure clé : Comme IOY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IOY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.9x |
| Les revenus | US$3.23b |
| Capitalisation boursière | US$93.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IOY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.2x | ||
BC8 Bechtle | 16.2x | 9.4% | €4.0b |
NA9 Nagarro | 23x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.3x | 19.1% | €1.0b |
YSN secunet Security Networks | 25.1x | 8.5% | €694.8m |
IOY Infosys | 28.9x | 8.2% | €7.9t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IOY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IOY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IOY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.9x |
| Juste PE Ratio | 37.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
DATAGROUP
€369.5m
Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.
D6H
€44.35
7D
14.9%
1Y
-17.6%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.94
7D
-3.2%
1Y
-24.8%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.60
7D
-3.4%
1Y
-13.4%