Indra Sistemas Évaluation
Le site IDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IDA ( €16.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IDA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IDA?
Mesure clé : Comme IDA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IDA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.9x |
| Les revenus | €244.05m |
| Capitalisation boursière | €2.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.7x | ||
BC8 Bechtle | 16.7x | 10.1% | €4.2b |
SANT Kontron | 12.8x | 19.1% | €1.1b |
NA9 Nagarro | 22.5x | 16.3% | €1.2b |
COK Cancom | 18.6x | 12.8% | €752.6m |
IDA Indra Sistemas | 11.9x | 11.1% | €2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.9x |
| Juste PE Ratio | 25.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IDA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €16.40 | €23.05 +40.5% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €16.16 | €23.08 +42.8% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €16.60 | €22.77 +37.2% | 14.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €16.90 | €22.80 +34.9% | 14.3% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €18.33 | €22.97 +25.3% | 14.1% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €19.51 | €22.45 +15.1% | 13.8% | €29.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €20.90 | €22.13 +5.9% | 14.4% | €29.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €18.06 | €21.28 +17.8% | 12.0% | €24.20 | €15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €19.27 | €20.59 +6.8% | 15.6% | €24.20 | €14.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €17.56 | €18.12 +3.2% | 17.5% | €23.00 | €13.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €16.36 | €16.50 +0.8% | 13.2% | €21.30 | €13.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €14.02 | €15.43 +10.0% | 17.5% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €14.16 | €15.29 +8.0% | 18.4% | €18.80 | €9.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €13.28 | €15.19 +14.4% | 18.7% | €18.80 | €9.00 | €16.16 | 14 |
| Oct ’24 | €13.73 | €14.64 +6.6% | 17.2% | €18.50 | €9.00 | €16.60 | 14 |
| Sep ’24 | €13.02 | €14.51 +11.4% | 17.5% | €18.50 | €9.00 | €16.90 | 14 |
| Aug ’24 | €13.19 | €14.47 +9.7% | 17.6% | €18.50 | €9.00 | €18.33 | 14 |
| Jul ’24 | €11.63 | €14.25 +22.5% | 18.3% | €18.50 | €9.00 | €19.51 | 14 |
| Jun ’24 | €11.52 | €14.10 +22.4% | 17.1% | €18.15 | €9.00 | €20.90 | 14 |
| May ’24 | €12.31 | €13.83 +12.3% | 19.0% | €18.15 | €7.50 | €18.06 | 15 |
| Apr ’24 | €12.59 | €13.48 +7.1% | 17.8% | €17.00 | €7.50 | €19.27 | 15 |
| Mar ’24 | €12.09 | €13.20 +9.2% | 18.5% | €17.00 | €7.50 | €17.56 | 15 |
| Feb ’24 | €11.25 | €12.50 +11.1% | 15.7% | €16.40 | €7.50 | €16.36 | 16 |
| Jan ’24 | €10.61 | €12.46 +17.5% | 15.9% | €16.50 | €7.50 | €14.02 | 16 |
| Dec ’23 | €9.84 | €12.23 +24.3% | 16.5% | €16.50 | €7.50 | €14.16 | 16 |
| Nov ’23 | €9.06 | €12.15 +34.1% | 19.0% | €17.30 | €7.00 | €13.28 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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