Global Dominion Access Évaluation
Le site G08 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de G08 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: G08 ( €2.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: G08 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G08?
Mesure clé : Comme G08 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de G08? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.5x |
| Les revenus | €47.42m |
| Capitalisation boursière | €401.16m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de G08 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
D6H DATAGROUP | 14.5x | 12.8% | €380.7m |
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 25.4x | 11.1% | €362.0m |
A1OS All for One Group | 18.4x | 24.6% | €268.5m |
GFT GFT Technologies | 11.9x | 12.3% | €566.0m |
G08 Global Dominion Access | 8.5x | 12.4% | €401.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: G08 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de G08 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: G08 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de G08 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.5x |
| Juste PE Ratio | 20.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: G08 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.69 | €6.12 +128.0% | 17.1% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.58 | €6.14 +138.5% | 17.1% | €7.80 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.90 | €6.54 +125.9% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.87 | €6.54 +128.3% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.99 | €6.54 +119.1% | 10.0% | €7.80 | €6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.21 | €6.66 +107.5% | 10.3% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.51 | €6.68 +90.3% | 10.0% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.43 | €6.68 +94.8% | 10.0% | €7.80 | €5.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.31 | €6.58 +99.1% | 10.4% | €7.60 | €5.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.42 | €6.58 +92.7% | 10.4% | €7.60 | €5.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.52 | €6.53 +85.8% | 9.4% | €7.35 | €5.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.31 | €6.53 +97.6% | 9.4% | €7.35 | €5.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.30 | €6.28 +90.2% | 12.7% | €7.35 | €5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €3.06 | €6.28 +105.4% | 12.7% | €7.35 | €5.00 | €2.58 | 6 |
| Oct ’24 | €3.36 | €6.39 +90.5% | 11.6% | €7.35 | €5.00 | €2.90 | 6 |
| Sep ’24 | €3.64 | €5.99 +64.6% | 20.0% | €7.35 | €3.58 | €2.87 | 7 |
| Aug ’24 | €3.77 | €5.99 +58.9% | 20.0% | €7.35 | €3.58 | €2.99 | 7 |
| Jul ’24 | €3.92 | €5.98 +52.6% | 19.8% | €7.25 | €3.58 | €3.21 | 7 |
| Jun ’24 | €4.01 | €5.59 +39.5% | 20.5% | €7.25 | €3.58 | €3.51 | 6 |
| May ’24 | €3.68 | €5.36 +45.7% | 19.1% | €6.95 | €3.58 | €3.43 | 6 |
| Apr ’24 | €3.55 | €5.36 +50.8% | 19.1% | €6.95 | €3.58 | €3.31 | 6 |
| Mar ’24 | €3.47 | €5.41 +55.9% | 18.7% | €6.95 | €3.58 | €3.42 | 6 |
| Feb ’24 | €3.89 | €5.74 +47.5% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.52 | 6 |
| Jan ’24 | €3.44 | €5.74 +66.8% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.31 | 6 |
| Dec ’23 | €3.59 | €5.74 +59.8% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.30 | 6 |
| Nov ’23 | €3.67 | €5.74 +56.3% | 10.7% | €7.00 | €5.30 | €3.06 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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