EPAM Systems, Inc.

DB:E3M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.6b

EPAM Systems Évaluation

Le site E3M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de E3M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€285.24
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: E3M ( €222.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €285.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: E3M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E3M?

Mesure clé : Comme E3M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour E3M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de E3M par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de E3M?
Ratio PE29x
Les revenusUS$448.79m
Capitalisation boursièreUS$12.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de E3M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour E3M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
BC8 Bechtle
15.7x7.3%€3.9b
SANT Kontron
13.2x19.4%€1.1b
NA9 Nagarro
19.5x15.7%€1.1b
YSN secunet Security Networks
26.3x8.5%€727.2m
E3M EPAM Systems
29x10.5%€13.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: E3M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de E3M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
E3M 29.0xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: E3M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de E3M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

E3M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29x
Juste PE Ratio29.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: E3M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes E3M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€222.80
€252.27
+13.2%
12.9%€310.69€200.01n/a21
Jan ’26€225.90
€246.71
+9.2%
12.0%€290.82€196.42n/a21
Dec ’25€229.40
€238.71
+4.1%
10.6%€283.95€194.98n/a22
Nov ’25€173.55
€206.03
+18.7%
9.4%€254.32€173.86n/a23
Oct ’25€177.40
€199.97
+12.7%
9.5%€246.98€168.84n/a23
Sep ’25€180.95
€196.55
+8.6%
8.9%€246.57€168.56n/a23
Aug ’25€197.05
€206.06
+4.6%
10.5%€259.00€180.31n/a22
Jul ’25€172.30
€208.05
+20.8%
14.4%€288.73€181.56n/a21
Jun ’25€162.20
€207.75
+28.1%
14.7%€285.42€179.47n/a20
May ’25€220.30
€281.56
+27.8%
14.7%€345.13€210.44n/a21
Apr ’25€253.40
€294.45
+16.2%
12.9%€341.47€216.54n/a20
Mar ’25€282.30
€292.99
+3.8%
12.7%€340.22€215.75n/a19
Feb ’25€261.20
€269.31
+3.1%
12.5%€322.81€204.75n/a19
Jan ’25€267.50
€245.65
-8.2%
10.2%€288.54€203.35€225.9017
Dec ’24€238.80
€242.20
+1.4%
9.2%€277.79€203.53€229.4017
Nov ’24€202.90
€252.67
+24.5%
8.3%€284.41€220.16€173.5516
Oct ’24€241.60
€250.84
+3.8%
9.2%€295.17€215.59€177.4016
Sep ’24€239.20
€250.84
+4.9%
9.2%€295.17€215.59€180.9516
Aug ’24€218.00
€227.60
+4.4%
9.7%€270.42€193.80€197.0514
Jul ’24€205.90
€225.23
+9.4%
11.7%€273.81€196.23€172.3013
Jun ’24€238.90
€299.70
+25.5%
11.1%€374.14€263.60€162.2014
May ’24€253.90
€355.76
+40.1%
6.5%€386.48€294.41€220.3014
Apr ’24€272.40
€378.92
+39.1%
5.0%€424.07€341.10€253.4013
Mar ’24€285.90
€383.41
+34.1%
5.2%€431.43€347.02€282.3014
Feb ’24€320.05
€380.31
+18.8%
5.9%€432.39€355.02€261.2014
Jan ’24€306.80
€398.45
+29.9%
8.7%€504.02€367.42€267.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€252.71
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 15:11
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

EPAM Systems, Inc. est couverte par 41 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Darrin PellerBarclays
Ramsey El-AssalBarclays