WithSecure Oyj

DB:DTV0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €134.1m

WithSecure Oyj Évaluation

Le site DTV0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DTV0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DTV0 ( €0.78 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DTV0 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTV0?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DTV0 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA2594.4x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DTV0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DTV0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.5x
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€225.1m
IXX init innovation in traffic systems
1.6x12.5%€370.4m
EXL Exasol
1.6x14.6%€54.2m
CYR cyan
9.1x28.1%€53.7m
DTV0 WithSecure Oyj
0.9x5.2%€134.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DTV0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DTV0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DTV0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.9 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DTV0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DTV0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DTV0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DTV0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.75
€1.24
+65.3%
16.6%€1.60€1.00n/a5
Oct ’25€1.03
€1.36
+32.0%
15.1%€1.60€1.00n/a5
Sep ’25€1.04
€1.32
+27.1%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Aug ’25€1.02
€1.32
+28.6%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Jul ’25€1.02
€1.32
+28.8%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Jun ’25€1.09
€1.32
+20.6%
16.1%€1.60€1.00n/a6
May ’25€1.06
€1.32
+24.4%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Apr ’25€1.03
€1.33
+29.1%
17.1%€1.60€1.00n/a6
Mar ’25€1.05
€1.33
+27.5%
17.1%€1.60€1.00n/a6
Feb ’25€1.07
€1.32
+22.8%
17.8%€1.60€1.00n/a6
Jan ’25€1.01
€1.29
+27.5%
17.9%€1.60€1.00n/a6
Dec ’24€0.96
€1.31
+36.4%
22.8%€1.80€1.00n/a6
Nov ’24€0.84
€1.36
+62.6%
26.6%€1.90€1.00€0.756
Oct ’24€0.99
€1.47
+48.1%
19.2%€1.90€1.20€1.036
Sep ’24€1.02
€1.47
+43.2%
19.2%€1.90€1.20€1.046
Aug ’24€0.99
€1.47
+48.4%
19.2%€1.90€1.20€1.026
Jul ’24€1.16
€1.77
+52.4%
15.9%€2.10€1.30€1.026
Jun ’24€1.36
€1.85
+36.7%
13.4%€2.20€1.50€1.096
May ’24€1.48
€1.87
+26.1%
12.1%€2.20€1.60€1.066
Apr ’24€1.46
€1.89
+29.3%
13.2%€2.30€1.60€1.036
Mar ’24€1.62
€2.06
+26.9%
15.8%€2.60€1.63€1.056
Feb ’24€1.38
€1.91
+38.0%
19.8%€2.60€1.45€1.075
Jan ’24€1.32
€2.04
+54.9%
14.1%€2.60€1.80€1.015
Dec ’23€1.38
€2.04
+47.4%
14.1%€2.60€1.80€0.965
Nov ’23€1.61
€2.08
+29.4%
12.7%€2.60€1.90€0.845

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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