Commvault Systems Évaluation

Le site D6I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de D6I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: D6I ( €142 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €150.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: D6I se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D6I?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour D6I. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de D6I par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de D6I?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$6.81b

D6I des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	70.8x
Ratio PEG	-1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de D6I se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour D6I par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.7x
IXX init innovation in traffic systems	19.8x	21.6%	€370.4m
IVU IVU Traffic Technologies	19.6x	n/a	€222.6m
NEM Nemetschek	64.1x	16.7%	€11.3b
TMV TeamViewer	19.2x	12.9%	€2.0b
D6I Commvault Systems	38.8x	-23.3%	€6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D6I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de D6I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: D6I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de D6I par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

D6I PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	38.8x
Juste PE Ratio	20.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: D6I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes D6I et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€142.00	€161.37 +13.6%	7.1%	€170.35	€141.80	n/a	4
Oct ’25	€137.00	€144.66 +5.6%	8.4%	€157.83	€126.27	n/a	5
Sep ’25	€137.00	€148.84 +8.6%	7.5%	€161.61	€129.29	n/a	6
Aug ’25	€140.00	€148.84 +6.3%	7.5%	€161.61	€129.29	n/a	6
Jul ’25	€113.00	€111.58 -1.3%	11.6%	€130.80	€91.56	n/a	7
Jun ’25	€100.00	€108.57 +8.6%	10.7%	€128.81	€90.17	n/a	7
May ’25	€95.00	€104.66 +10.2%	12.4%	€116.91	€78.75	n/a	8
Apr ’25	€92.50	€91.30 -1.3%	11.2%	€106.43	€77.93	n/a	8
Mar ’25	€88.00	€91.30 +3.8%	11.2%	€106.43	€77.93	n/a	8
Feb ’25	€84.50	€91.30 +8.0%	11.2%	€106.43	€77.93	n/a	8
Jan ’25	€72.50	€74.18 +2.3%	6.5%	€79.09	€66.21	n/a	6
Dec ’24	€69.50	€74.18 +6.7%	6.5%	€79.09	€66.21	n/a	6
Nov ’24	€61.50	€74.18 +20.6%	6.5%	€79.09	€66.21	€143.00	6
Oct ’24	€64.00	€74.18 +15.9%	6.5%	€79.09	€66.21	€137.00	6
Sep ’24	€62.50	€74.18 +18.7%	6.5%	€79.09	€66.21	€137.00	6
Aug ’24	€70.50	€70.47 -0.04%	9.2%	€78.30	€61.91	€140.00	5
Jul ’24	€66.00	€64.94 -1.6%	12.0%	€78.44	€56.55	€113.00	5
Jun ’24	€65.00	€64.94 -0.09%	12.0%	€78.44	€56.55	€100.00	5
May ’24	€52.50	€63.57 +21.1%	12.5%	€78.29	€54.62	€95.00	6
Apr ’24	€50.50	€63.57 +25.9%	12.5%	€78.29	€54.62	€92.50	6
Mar ’24	€55.50	€63.57 +14.5%	12.5%	€78.29	€54.62	€88.00	6
Feb ’24	€57.00	€63.57 +11.5%	12.5%	€78.29	€54.62	€84.50	6
Jan ’24	€59.00	€69.79 +18.3%	6.4%	€76.30	€63.07	€72.50	5
Dec ’23	€62.50	€69.79 +11.7%	6.4%	€76.30	€63.07	€69.50	5
Nov ’23	€61.50	€68.84 +11.9%	7.1%	€75.93	€62.77	€61.50	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.