Cognizant Technology Solutions Corporation

DB:COZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €37.5b

Cognizant Technology Solutions Évaluation

Le site COZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€181.05
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: COZ ( €75.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €181.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COZ?

Mesure clé : Comme COZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COZ?
Ratio PE17.1x
Les revenusUS$2.25b
Capitalisation boursièreUS$38.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
BC8 Bechtle
15.7x7.3%€3.9b
SANT Kontron
13.2x19.4%€1.1b
NA9 Nagarro
19.5x15.7%€1.1b
YSN secunet Security Networks
26.3x8.5%€727.2m
COZ Cognizant Technology Solutions
17.1x9.1%€38.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
COZ 17.1xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.1x
Juste PE Ratio33.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€75.06
€81.85
+9.1%
8.4%€97.09€68.93n/a23
Jan ’26€75.41
€81.68
+8.3%
7.6%€96.19€72.14n/a23
Dec ’25€76.17
€79.32
+4.1%
7.5%€94.38€70.79n/a23
Nov ’25€67.52
€77.00
+14.0%
7.6%€92.28€69.21n/a23
Oct ’25€69.79
€73.93
+5.9%
7.5%€84.42€62.87n/a23
Sep ’25€69.62
€72.62
+4.3%
7.8%€84.05€62.59n/a24
Aug ’25€70.27
€73.14
+4.1%
8.4%€87.11€64.87n/a24
Jul ’25€62.98
€71.48
+13.5%
9.5%€87.54€60.53n/a24
Jun ’25€59.23
€71.17
+20.2%
9.6%€86.59€59.88n/a24
May ’25€61.87
€73.07
+18.1%
9.8%€88.06€59.96n/a25
Apr ’25€68.14
€73.66
+8.1%
10.1%€87.51€60.52n/a26
Mar ’25€73.09
€72.35
-1.0%
11.3%€86.63€59.90n/a26
Feb ’25€71.41
€70.38
-1.4%
10.7%€86.79€60.01n/a26
Jan ’25€68.29
€66.18
-3.1%
10.2%€85.13€54.34€75.4126
Dec ’24€64.55
€65.81
+1.9%
10.2%€86.19€55.01€76.1726
Nov ’24€60.23
€69.79
+15.9%
10.1%€88.54€57.46€67.5224
Oct ’24€64.12
€68.29
+6.5%
10.8%€88.02€57.12€69.7924
Sep ’24€66.04
€66.80
+1.2%
9.8%€86.67€56.24€69.6225
Aug ’24€59.75
€61.47
+2.9%
12.1%€82.55€48.98€70.2725
Jul ’24€59.79
€61.69
+3.2%
13.9%€83.73€48.77€62.9825
Jun ’24€57.75
€62.29
+7.9%
14.1%€84.48€49.21€59.2324
May ’24€53.68
€60.73
+13.1%
15.7%€82.95€44.66€61.8723
Apr ’24€54.84
€62.91
+14.7%
15.3%€85.21€45.88€68.1423
Mar ’24€58.18
€62.91
+8.1%
15.3%€85.21€45.88€73.0923
Feb ’24€61.50
€59.74
-2.9%
16.7%€85.74€41.49€71.4123
Jan ’24€53.05
€60.92
+14.8%
16.0%€87.62€42.39€68.2921
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€81.33
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 15:35
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Cognizant Technology Solutions Corporation est couverte par 68 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company