Capgemini SE

DB:CGM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €26.7b

Capgemini Évaluation

Le site CGM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CGM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CGM ( €154.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €241.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CGM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGM?

Mesure clé : Comme CGM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CGM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CGM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CGM?
Ratio PE15.8x
Les revenus€1.69b
Capitalisation boursière€26.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CGM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CGM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.9x
BC8 Bechtle
16.6x9.9%€4.1b
NA9 Nagarro
23.6x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.5x19.1%€1.1b
COK Cancom
18.9x12.8%€765.2m
CGM Capgemini
15.8x6.1%€26.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CGM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CGM 15.8xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies3PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CGM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CGM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CGM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio32.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CGM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€154.70
€203.82
+31.8%
8.6%€234.00€170.00n/a17
Nov ’25€158.55
€205.00
+29.3%
9.5%€245.00€170.00n/a17
Oct ’25€191.00
€219.82
+15.1%
8.7%€250.00€185.00n/a17
Sep ’25€185.75
€218.59
+17.7%
8.5%€245.00€185.00n/a17
Aug ’25€182.00
€219.76
+20.7%
8.2%€245.00€195.00n/a17
Jul ’25€190.95
€231.24
+21.1%
9.2%€270.00€195.00n/a17
Jun ’25€191.10
€236.41
+23.7%
9.5%€272.00€195.00n/a17
May ’25€198.10
€242.18
+22.2%
8.1%€272.00€210.00n/a17
Apr ’25€214.80
€243.24
+13.2%
7.8%€275.00€210.00n/a17
Mar ’25€224.40
€240.00
+7.0%
7.6%€275.00€210.00n/a17
Feb ’25€206.90
€222.59
+7.6%
6.0%€250.00€209.00n/a17
Jan ’25€189.95
€212.50
+11.9%
6.5%€240.00€185.00n/a18
Dec ’24€187.40
€210.28
+12.2%
6.3%€240.00€185.00n/a18
Nov ’24€167.25
€213.65
+27.7%
6.3%€246.00€185.00€158.5517
Oct ’24€166.85
€216.94
+30.0%
7.5%€246.00€185.00€191.0017
Sep ’24€172.65
€217.59
+26.0%
8.1%€257.00€185.00€185.7517
Aug ’24€166.90
€216.47
+29.7%
7.5%€257.00€185.00€182.0017
Jul ’24€172.15
€217.88
+26.6%
8.5%€255.00€185.00€190.9517
Jun ’24€166.00
€217.79
+31.2%
8.2%€255.00€185.00€191.1018
May ’24€164.40
€216.85
+31.9%
7.2%€243.00€185.00€198.1018
Apr ’24€169.95
€217.02
+27.7%
7.2%€243.00€185.00€214.8018
Mar ’24€179.05
€217.02
+21.2%
7.2%€243.00€185.00€224.4018
Feb ’24€175.05
€215.35
+23.0%
7.3%€241.00€185.00€206.9018
Jan ’24€156.50
€215.63
+37.8%
7.0%€241.00€190.00€189.9518
Dec ’23€172.45
€214.85
+24.6%
7.1%€241.00€190.00€187.4018
Nov ’23€167.45
€214.85
+28.3%
7.1%€241.00€190.00€167.2518

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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