Bechtle AG

DB:BC8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.0b

Bechtle Évaluation

Le site BC8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BC8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BC8 ( €31.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €57.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BC8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BC8?

Mesure clé : Comme BC8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BC8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BC8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BC8?
Ratio PE15.8x
Les revenus€250.19m
Capitalisation boursière€3.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BC8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BC8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.9x
NA9 Nagarro
24x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
YSN secunet Security Networks
25x8.5%€693.5m
COK Cancom
18.1x1.1%€720.4m
BC8 Bechtle
15.8x9.4%€4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BC8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BC8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BC8 15.8xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BC8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BC8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BC8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio26.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BC8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BC8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€31.86
€43.24
+35.7%
20.6%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25€31.50
€48.49
+53.9%
16.0%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25€40.18
€50.57
+25.9%
13.1%€59.00€37.00n/a13
Sep ’25€38.94
€50.03
+28.5%
15.5%€63.00€37.00n/a14
Aug ’25€40.78
€50.31
+23.4%
15.0%€63.00€38.00n/a14
Jul ’25€40.66
€52.75
+29.7%
15.4%€63.00€38.00n/a14
Jun ’25€44.46
€53.75
+20.9%
12.5%€63.00€38.00n/a14
May ’25€45.28
€54.54
+20.4%
11.4%€64.00€40.00n/a14
Apr ’25€48.44
€54.25
+12.0%
11.3%€64.00€40.00n/a14
Mar ’25€47.82
€53.21
+11.3%
11.7%€64.00€40.00n/a14
Feb ’25€48.74
€52.69
+8.1%
11.9%€64.00€41.00n/a13
Jan ’25€45.40
€51.75
+14.0%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Dec ’24€43.80
€51.75
+18.2%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Nov ’24€42.23
€50.21
+18.9%
16.0%€60.00€37.00€31.5012
Oct ’24€44.27
€50.13
+13.2%
15.9%€60.00€37.00€40.1812
Sep ’24€44.93
€49.71
+10.6%
16.4%€60.00€36.00€38.9412
Aug ’24€39.38
€47.88
+21.6%
18.5%€60.00€35.00€40.7812
Jul ’24€36.10
€47.29
+31.0%
18.0%€60.00€35.00€40.6613
Jun ’24€36.85
€48.27
+31.0%
16.1%€60.00€36.00€44.4614
May ’24€41.36
€48.77
+17.9%
16.8%€61.00€36.00€45.2814
Apr ’24€44.01
€48.41
+10.0%
17.1%€61.00€34.00€48.4414
Mar ’24€40.52
€47.47
+17.2%
20.0%€66.00€29.00€47.8214
Feb ’24€39.16
€46.88
+19.7%
21.0%€66.00€29.00€48.7414
Jan ’24€33.00
€48.00
+45.5%
17.3%€66.00€36.00€45.4014
Dec ’23€36.48
€48.00
+31.6%
17.3%€66.00€36.00€43.8014
Nov ’23€35.86
€52.04
+45.1%
14.5%€66.00€40.00€42.2312

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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