Addnode Group Évaluation
Le site AR7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AR7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AR7 ( €8.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AR7 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AR7?
Mesure clé : Comme AR7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AR7? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.8x |
| Les revenus | SEK 377.00m |
| Capitalisation boursière | SEK 13.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.5x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AR7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.3x | ||
NA9 Nagarro | 24.5x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.4x | 19.1% | €1.1b |
ADN1 adesso | 126x | 42.3% | €578.3m |
COK Cancom | 18.1x | 1.1% | €729.3m |
AR7 Addnode Group | 35.8x | 14.6% | €13.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AR7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AR7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AR7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AR7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.8x |
| Juste PE Ratio | 23.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AR7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.55 | €10.58 +23.7% | 5.7% | €11.13 | €9.74 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.01 | €10.61 +17.7% | 5.7% | €11.16 | €9.77 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.64 | €10.41 +8.1% | 5.3% | €10.84 | €9.64 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.35 | €10.41 +11.4% | 5.3% | €10.84 | €9.64 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.07 | €10.41 +14.8% | 5.3% | €10.84 | €9.64 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.50 | €11.16 +6.3% | 7.2% | €12.22 | €10.29 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.40 | €10.54 +1.4% | 5.3% | €11.10 | €9.99 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.59 | €10.54 +10.0% | 5.3% | €11.10 | €9.99 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.79 | €10.37 +5.9% | 11.1% | €11.52 | €9.22 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.70 | €10.37 +6.9% | 11.1% | €11.52 | €9.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.23 | €9.61 +16.9% | 8.7% | €10.45 | €8.78 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.54 | €9.42 +24.9% | 4.8% | €9.87 | €8.97 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.37 | €9.38 +47.4% | 5.5% | €9.90 | €8.69 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.77 | €9.03 +56.6% | 5.4% | €9.65 | €8.46 | €9.01 | 3 |
| Oct ’24 | €5.56 | €9.55 +71.7% | 3.0% | €9.89 | €9.20 | €9.64 | 3 |
| Sep ’24 | €6.12 | €9.55 +56.0% | 3.0% | €9.89 | €9.20 | €9.35 | 3 |
| Aug ’24 | €6.82 | €9.55 +40.1% | 3.0% | €9.89 | €9.20 | €9.07 | 3 |
| Jul ’24 | €10.21 | €10.75 +5.3% | 12.0% | €12.57 | €9.67 | €10.50 | 3 |
| Jun ’24 | €9.92 | €10.75 +8.4% | 12.0% | €12.57 | €9.67 | €10.40 | 3 |
| May ’24 | €11.13 | €10.27 -7.8% | 13.1% | €12.12 | €8.98 | €9.59 | 3 |
| Apr ’24 | €10.75 | €10.27 -4.5% | 13.1% | €12.12 | €8.98 | €9.79 | 3 |
| Mar ’24 | €10.42 | €9.16 -12.1% | 3.8% | €9.51 | €8.81 | €9.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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