adesso SE

DB:ADN1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €578.3m

adesso Évaluation

Le site ADN1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADN1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADN1 ( €88.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €51.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADN1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADN1?

Mesure clé : Comme ADN1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADN1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADN1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADN1?
Ratio PE126.3x
Les revenus€4.58m
Capitalisation boursière€578.35m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADN1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADN1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
GFT GFT Technologies
12.1x12.3%€575.2m
COK Cancom
18.1x1.1%€729.3m
YSN secunet Security Networks
26.7x8.5%€738.8m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
25.8x11.1%€368.5m
ADN1 adesso
126.3x42.3%€578.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADN1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 126.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADN1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ADN1 126.3xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADN1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 126.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADN1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADN1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 126.3x
Juste PE Ratio27.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADN1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 126.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADN1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€88.50
€122.67
+38.6%
28.3%€162.00€75.00n/a6
Nov ’25€66.80
€121.50
+81.9%
29.1%€160.00€75.00n/a6
Oct ’25€68.10
€121.50
+78.4%
29.1%€160.00€75.00n/a6
Sep ’25€65.60
€133.17
+103.0%
21.8%€160.00€80.00n/a6
Aug ’25€90.90
€153.33
+68.7%
20.8%€200.00€110.00n/a6
Jul ’25€83.00
€162.00
+95.2%
17.1%€200.00€120.00n/a5
Jun ’25€98.40
€172.50
+75.3%
11.7%€200.00€145.00n/a4
May ’25€107.20
€175.00
+63.2%
13.6%€210.00€145.00n/a4
Apr ’25€112.60
€173.75
+54.3%
14.0%€210.00€145.00n/a4
Mar ’25€114.60
€171.25
+49.4%
12.1%€200.00€145.00n/a4
Feb ’25€97.90
€169.00
+72.6%
10.5%€191.00€145.00n/a4
Jan ’25€106.40
€171.50
+61.2%
8.5%€191.00€155.00n/a4
Dec ’24€98.10
€171.50
+74.8%
8.5%€191.00€155.00n/a4
Nov ’24€87.30
€185.50
+112.5%
10.1%€205.00€155.00€66.804
Oct ’24€104.60
€185.50
+77.3%
10.1%€205.00€155.00€68.104
Sep ’24€115.60
€185.50
+60.5%
10.1%€205.00€155.00€65.604
Aug ’24€109.20
€202.75
+85.7%
7.8%€230.00€190.00€90.904
Jul ’24€120.80
€204.25
+69.1%
7.6%€230.00€190.00€83.004
Jun ’24€112.80
€204.25
+81.1%
7.6%€230.00€190.00€98.404
May ’24€133.60
€205.50
+53.8%
7.2%€230.00€190.00€107.204
Apr ’24€148.80
€200.00
+34.4%
4.0%€210.00€190.00€112.604
Mar ’24€151.40
€200.00
+32.1%
4.0%€210.00€190.00€114.604
Feb ’24€144.00
€200.00
+38.9%
4.0%€210.00€190.00€97.904
Jan ’24€132.80
€202.50
+52.5%
2.8%€210.00€195.00€106.404
Dec ’23€135.80
€202.50
+49.1%
2.8%€210.00€195.00€98.104
Nov ’23€99.80
€201.25
+101.7%
2.1%€205.00€195.00€87.304

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%