Megaport Limited

DB:92J Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €853.5m

Megaport Évaluation

Le site 92J est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 92J si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 92J ( €4.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 92J se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 92J?

Mesure clé : Comme 92J n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 92J. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 92J par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 92J?
Ratio PS5.5x
VenteAU$255.16m
Capitalisation boursièreAU$1.40b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 92J se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 92J par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
IOS IONOS Group
1.9x2.42%€3.1b
QBY q.beyond
0.5x5.12%€99.4m
COK Cancom
0.4x4.27%€712.1m
SANT Kontron
0.8x6.15%€1.4b
92J Megaport
5.5x23.29%€1.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 92J est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 92J se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KSC KPS
0.1x12.02%US$16.97m
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
92J 5.5xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 92J est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 92J par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

92J PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.5x
Juste PS Ratio5.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 92J est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 92J et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.90
€9.55
+94.95%
23.45%€14.51€6.05n/a15
Mar ’27€5.20
€9.65
+85.49%
23.17%€14.44€6.02n/a15
Feb ’27€6.65
€10.00
+50.31%
17.00%€13.11€6.47n/a15
Jan ’27€6.85
€9.68
+41.30%
15.69%€12.37€6.27n/a15
Dec ’26€7.75
€9.33
+20.43%
14.78%€11.82€6.20n/a16
Nov ’26€9.15
€8.79
-3.94%
13.78%€10.82€6.23n/a16
Oct ’26€8.55
€8.65
+1.22%
13.17%€10.72€6.18n/a16
Sep ’26€8.80
€8.40
-4.55%
12.51%€10.57€6.09n/a16
Aug ’26€8.30
€7.00
-15.63%
16.94%€10.11€5.06n/a16
Jul ’26€7.75
€6.82
-11.96%
16.52%€9.51€5.02n/a16
Jun ’26€7.50
€6.89
-8.17%
16.57%€9.68€5.11n/a16
May ’26€6.35
€6.73
+6.02%
16.35%€9.81€5.02n/a16
Apr ’26€5.55
€6.97
+25.64%
16.35%€10.16€5.20n/a16
Mar ’26€6.55
€7.43
+13.42%
17.74%€11.22€5.47€5.2015
Feb ’26€5.00
€5.83
+16.64%
16.93%€8.47€4.78€6.6515
Jan ’26€4.42
€6.09
+37.89%
21.00%€9.72€4.85€6.8515
Dec ’25€4.76
€6.31
+32.58%
19.96%€9.90€4.93€7.7515
Nov ’25€4.02
€7.23
+79.94%
17.16%€9.71€4.84€9.1515
Oct ’25n/a
€7.60
0%
16.69%€9.99€4.98€8.5516
Sep ’25n/a
€7.60
0%
14.37%€9.75€6.07€8.8016
Aug ’25n/a
€9.13
0%
10.65%€11.05€7.55€8.3016
Jul ’25n/a
€9.40
0%
10.81%€11.34€7.75€7.7515
Jun ’25n/a
€9.44
0%
10.50%€11.27€7.70€7.5015
May ’25n/a
€9.29
0%
10.28%€11.10€7.59€6.3515
Apr ’25n/a
€9.15
0%
11.96%€11.47€6.93€5.5515
Mar ’25n/a
€8.86
0%
11.84%€11.54€6.97€6.5515
€9.78
Fair Value
49.9% sous-évalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/09 14:04
Cours de l'action en fin de journée2026/03/09 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous avons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Megaport Limited est couverte par 23 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited