SHIFT Inc.

DB:7CZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.7b

SHIFT Évaluation

Le site 7CZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7CZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7CZ ( €91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €133.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7CZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7CZ?

Mesure clé : Comme 7CZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7CZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7CZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7CZ?
Ratio PE51.7x
Les revenusJP¥5.13b
Capitalisation boursièreJP¥264.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7CZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7CZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.3x
NA9 Nagarro
24.5x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.4x19.1%€1.1b
ADN1 adesso
126x42.3%€577.0m
COK Cancom
18.1x1.1%€729.9m
7CZ SHIFT
51.7x33.4%€265.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7CZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 45.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7CZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
7CZ 51.7xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7CZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7CZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7CZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.7x
Juste PE Ratio28.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7CZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7CZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€91.00
€109.33
+20.1%
39.6%€193.63€78.66n/a5
Nov ’25€90.00
€109.33
+21.5%
39.6%€193.63€78.66n/a5
Oct ’25€83.00
€128.93
+55.3%
40.1%€204.01€82.88n/a6
Sep ’25€83.50
€141.10
+69.0%
31.8%€198.26€92.94n/a6
Aug ’25€65.50
€139.27
+112.6%
31.4%€186.78€87.55n/a5
Jul ’25€81.50
€151.45
+85.8%
23.0%€184.55€86.51n/a5
Jun ’25€87.00
€180.08
+107.0%
9.4%€206.43€159.68n/a5
May ’25€85.00
€180.08
+111.9%
9.4%€206.43€159.68n/a5
Apr ’25€143.00
€209.24
+46.3%
15.1%€244.81€163.00n/a5
Mar ’25€166.00
€213.34
+28.5%
15.1%€248.88€165.71n/a5
Feb ’25€162.00
€213.34
+31.7%
15.1%€248.88€165.71n/a5
Jan ’25€222.00
€215.78
-2.8%
15.4%€254.16€167.11n/a5
Dec ’24€204.00
€206.94
+1.4%
16.9%€251.91€165.63n/a5
Nov ’24€165.00
€206.94
+25.4%
16.9%€251.91€165.63€90.005
Oct ’24€169.00
€204.01
+20.7%
18.0%€273.62€167.36€83.005
Sep ’24€184.00
€197.24
+7.2%
22.0%€276.44€156.86€83.505
Aug ’24€210.00
€197.24
-6.1%
22.0%€276.44€156.86€65.505
Jul ’24€162.00
€185.51
+14.5%
10.2%€204.80€161.20€81.505
Jun ’24€160.00
€193.43
+20.9%
10.3%€213.70€167.51€87.005
May ’24€165.00
€193.43
+17.2%
10.3%€213.70€167.51€85.005
Apr ’24€160.00
€199.01
+24.4%
8.0%€215.26€168.73€143.005
Mar ’24€150.00
€190.35
+26.9%
18.0%€216.94€131.56€166.004
Feb ’24€163.00
€193.97
+19.0%
18.3%€219.05€132.84€162.004
Jan ’24€161.00
€192.54
+19.6%
18.8%€222.43€130.68€222.004
Dec ’23€200.00
€192.54
-3.7%
18.8%€222.43€130.68€204.004
Nov ’23€155.00
€177.68
+14.6%
20.1%€217.84€127.98€165.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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