F-Secure Oyj Évaluation
Le site 3I6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3I6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3I6 ( €1.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3I6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3I6?
Mesure clé : Comme 3I6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3I6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.5x |
| Les revenus | €20.87m |
| Capitalisation boursière | €323.84m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3I6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.7x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 19.8x | 27.8% | €362.5m |
IVU IVU Traffic Technologies | 20.2x | n/a | €229.5m |
OSP2 USU Software | 38.1x | 39.7% | €225.8m |
FAA Fabasoft | 20.7x | 5.9% | €190.0m |
3I6 F-Secure Oyj | 15.5x | 16.2% | €323.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3I6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3I6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3I6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3I6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.5x |
| Juste PE Ratio | 20.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3I6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.79 | €2.55 +42.5% | 7.1% | €2.80 | €2.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.85 | €2.58 +39.3% | 8.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.10 | €2.58 +22.6% | 8.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.03 | €2.60 +28.1% | 9.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.06 | €2.60 +26.5% | 9.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.91 | €2.57 +34.1% | 8.0% | €2.80 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.24 | €2.57 +14.8% | 8.0% | €2.80 | €2.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.06 | €2.57 +24.9% | 8.0% | €2.80 | €2.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.85 | €2.43 +31.2% | 10.8% | €2.80 | €2.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.50 +40.6% | 14.2% | €3.00 | €2.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.90 | €2.40 +26.6% | 12.5% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.04 | €2.38 +16.4% | 13.1% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.86 | €2.38 +27.7% | 13.1% | €2.90 | €2.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.68 | €2.40 +43.0% | 14.7% | €3.00 | €2.10 | €1.85 | 4 |
| Oct ’24 | €1.73 | €2.68 +54.4% | 15.0% | €3.10 | €2.10 | €2.10 | 4 |
| Sep ’24 | €2.36 | €3.05 +29.5% | 11.9% | €3.50 | €2.60 | €2.03 | 4 |
| Aug ’24 | €2.23 | €3.20 +43.8% | 9.2% | €3.50 | €2.80 | €2.06 | 3 |
| Jul ’24 | €2.31 | €3.43 +49.0% | 5.0% | €3.60 | €3.20 | €1.91 | 3 |
| Jun ’24 | €2.73 | €3.50 +28.4% | 6.2% | €3.70 | €3.20 | €2.24 | 3 |
| May ’24 | €2.89 | €3.53 +22.5% | 4.8% | €3.70 | €3.30 | €2.06 | 3 |
| Apr ’24 | €3.18 | €3.43 +8.0% | 3.6% | €3.60 | €3.30 | €1.85 | 3 |
| Mar ’24 | €3.19 | €3.23 +1.4% | 5.3% | €3.40 | €3.00 | €1.78 | 3 |
| Feb ’24 | €2.91 | €3.17 +9.0% | 5.4% | €3.40 | €3.00 | €1.90 | 3 |
| Jan ’24 | €2.74 | €3.17 +15.8% | 5.4% | €3.40 | €3.00 | €2.04 | 3 |
| Dec ’23 | €3.06 | €3.17 +3.5% | 5.4% | €3.40 | €3.00 | €1.86 | 3 |
| Nov ’23 | €2.78 | €3.17 +13.9% | 5.4% | €3.40 | €3.00 | €1.68 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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