Kainos Group plc

DB:1KG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.2b

Kainos Group Évaluation

Le site 1KG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1KG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1KG ( €8.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1KG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1KG?

Mesure clé : Comme 1KG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1KG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1KG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1KG?
Ratio PE18.8x
Les revenusUK£52.01m
Capitalisation boursièreUK£978.60m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1KG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1KG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.9x
NA9 Nagarro
24x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
COK Cancom
18.1x1.1%€733.0m
YSN secunet Security Networks
25x8.5%€690.9m
1KG Kainos Group
18.8x1.7%€978.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1KG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1KG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1KG 18.8xMoyenne de l'industrie 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1KG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1KG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1KG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.8x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1KG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1KG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.80
€12.45
+41.5%
19.5%€18.12€8.70n/a11
Nov ’25€8.65
€13.39
+54.9%
14.4%€18.00€10.67n/a10
Oct ’25€10.20
€15.56
+52.6%
17.5%€20.72€11.84n/a10
Sep ’25€12.90
€16.51
+28.0%
18.8%€22.67€12.51n/a10
Aug ’25€12.70
€16.51
+30.0%
18.8%€22.67€12.51n/a10
Jul ’25€12.20
€16.57
+35.8%
20.1%€22.54€11.66n/a9
Jun ’25€13.30
€16.31
+22.6%
19.6%€22.43€11.60n/a10
May ’25€11.20
€15.85
+41.5%
24.6%€24.58€11.70n/a10
Apr ’25€11.19
€16.62
+48.5%
21.9%€24.55€11.69n/a9
Mar ’25€12.58
€16.62
+32.1%
21.9%€24.55€11.69n/a9
Feb ’25€13.21
€16.54
+25.2%
22.6%€24.59€11.71n/a9
Jan ’25€12.76
€16.59
+30.0%
21.9%€24.13€11.49n/a9
Dec ’24€10.89
€16.59
+52.3%
21.9%€24.13€11.49n/a9
Nov ’24€12.75
€18.11
+42.0%
16.1%€23.14€14.81€8.658
Oct ’24€13.16
€18.15
+37.9%
15.9%€23.15€15.04€10.208
Sep ’24€14.16
€17.76
+25.4%
17.2%€23.26€13.96€12.909
Aug ’24€14.83
€17.76
+19.8%
17.2%€23.26€13.96€12.709
Jul ’24€14.11
€17.75
+25.8%
17.7%€23.36€14.02€12.209
Jun ’24€14.89
€17.69
+18.8%
18.3%€23.03€13.82€13.309
May ’24€13.99
€17.84
+27.5%
16.6%€22.69€14.05€11.209
Apr ’24€15.64
€17.62
+12.6%
15.6%€22.42€13.45€11.1910
Mar ’24€15.56
€17.92
+15.2%
15.6%€22.80€13.68€12.5810
Feb ’24€16.42
€17.92
+9.1%
15.6%€22.80€13.68€13.2110
Jan ’24€17.05
€17.60
+3.2%
11.5%€20.80€13.74€12.769
Dec ’23€18.40
€18.30
-0.6%
15.1%€25.01€13.96€10.8910
Nov ’23€14.52
€17.19
+18.4%
19.5%€24.79€13.84€12.758

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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