FDM Group (Holdings) plc

DB:17F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €424.3m

FDM Group (Holdings) Évaluation

Le site 17F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 17F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 17F ( €3.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 17F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 17F?

Mesure clé : Comme 17F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 17F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 17F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 17F?
Ratio PE11.7x
Les revenusUK£30.43m
Capitalisation boursièreUK£354.59m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 17F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 17F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.9x
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
26.3x11.1%€375.8m
D6H DATAGROUP
14.3x15.6%€360.8m
YSN secunet Security Networks
22.9x8.4%€632.1m
GFT GFT Technologies
12.3x12.3%€583.1m
17F FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%€354.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 17F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 17F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
17F 11.7xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 17F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 17F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

17F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ratio16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 17F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 17F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.88
€5.85
+50.6%
17.9%€7.18€4.31n/a6
Nov ’25€4.16
€6.08
+46.0%
16.4%€7.30€4.63n/a6
Oct ’25€4.52
€6.08
+34.4%
16.4%€7.30€4.63n/a6
Sep ’25€4.82
€5.75
+19.2%
20.3%€7.26€3.98n/a7
Aug ’25€4.90
€5.75
+17.3%
20.3%€7.26€3.98n/a7
Jul ’25€4.72
€5.49
+16.3%
22.6%€7.07€3.97n/a7
Jun ’25€5.20
€5.16
-0.7%
21.9%€6.69€3.92n/a6
May ’25€3.78
€5.17
+36.9%
21.9%€6.70€3.93n/a6
Apr ’25€4.24
€5.17
+22.0%
21.9%€6.70€3.93n/a6
Mar ’25€4.56
€6.61
+45.0%
19.1%€8.44€5.04n/a6
Feb ’25€5.30
€6.61
+24.7%
19.1%€8.44€5.04n/a6
Jan ’25€5.20
€7.01
+34.8%
20.6%€8.93€4.96n/a6
Dec ’24€4.38
€7.01
+60.0%
20.6%€8.93€4.96n/a6
Nov ’24€4.98
€9.14
+83.5%
14.3%€11.61€7.78€4.166
Oct ’24€5.75
€9.14
+58.9%
14.3%€11.61€7.78€4.526
Sep ’24€6.55
€9.14
+39.5%
14.3%€11.61€7.78€4.826
Aug ’24€6.30
€9.45
+49.9%
13.1%€11.66€7.81€4.906
Jul ’24€6.50
€10.71
+64.7%
17.8%€13.95€8.14€4.725
Jun ’24€7.85
€11.16
+42.2%
20.1%€14.37€8.05€5.206
May ’24€7.55
€12.45
+64.9%
15.8%€15.98€10.73€3.786
Apr ’24€8.30
€12.45
+50.0%
15.8%€15.98€10.73€4.246
Mar ’24€9.30
€12.70
+36.6%
14.7%€15.77€10.76€4.566
Feb ’24€8.80
€12.70
+44.3%
14.7%€15.77€10.76€5.306
Jan ’24€8.65
€13.60
+57.2%
13.8%€16.72€11.41€5.206
Dec ’23€8.45
€13.60
+60.9%
13.8%€16.72€11.41€4.386
Nov ’23€7.70
€13.60
+76.6%
13.8%€16.72€11.41€4.986

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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