Yubico Évaluation
Le site 0FE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0FE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0FE ( €24.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €22.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0FE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0FE?
Mesure clé : Comme 0FE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0FE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 71.9x |
| Les revenus | SEK 345.60m |
| Capitalisation boursière | SEK 24.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 54.3x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0FE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.4x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 19.4x | 27.8% | €354.6m |
IVU IVU Traffic Technologies | 20.1x | n/a | €231.1m |
AOF ATOSS Software | 43.2x | 7.8% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 15x | 11.1% | €1.8b |
0FE Yubico | 71.9x | 28.7% | €24.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0FE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0FE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0FE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0FE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 71.9x |
| Juste PE Ratio | 27.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0FE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.10 | €27.63 +14.7% | 4.2% | €28.81 | €25.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.70 | €28.01 +35.3% | 4.1% | €29.04 | €26.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €21.20 | €28.13 +32.7% | 4.8% | €29.29 | €26.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €26.20 0% | 11.0% | €29.58 | €22.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.85 | €23.02 +0.7% | 4.7% | €24.10 | €21.94 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €19.22 | €23.34 +21.5% | 5.7% | €24.67 | €22.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.30 | €22.13 +9.0% | 9.8% | €24.30 | €19.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.36 | €22.25 +44.9% | 8.9% | €24.23 | €20.27 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.30 | €22.25 +45.4% | 8.9% | €24.23 | €20.27 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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