SecureWorks Évaluation
Le site 07S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 07S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 07S ( €7.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 07S se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 07S?
Mesure clé : Comme 07S n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 07S? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.2x |
| Vente | US$346.35m |
| Capitalisation boursière | US$744.01m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -24.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 07S se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.9x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 1.5x | 13.2% | €369.4m |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.7x | n/a | €231.1m |
SUSE SUSE | 3x | 7.4% | €1.9b |
CYR cyan | 9.4x | 28.1% | €54.9m |
07S SecureWorks | 2.2x | 1.7% | €744.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 07S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 07S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: 07S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 07S par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.2x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 07S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.90 | €7.60 -3.8% | 14.8% | €8.72 | €6.47 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.55 | €7.60 +0.6% | 14.8% | €8.72 | €6.47 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.25 | €6.67 -8.0% | 22.7% | €8.50 | €4.42 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.35 | €6.46 -12.0% | 25.0% | €8.53 | €4.43 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.20 | €5.86 -18.6% | 21.8% | €7.58 | €4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.30 | €5.86 -7.0% | 21.8% | €7.58 | €4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.30 | €5.94 +12.1% | 21.8% | €7.68 | €4.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.55 | €5.94 +7.1% | 21.8% | €7.68 | €4.56 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.20 | €5.94 -4.1% | 21.8% | €7.68 | €4.56 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.20 | €5.83 -5.9% | 21.8% | €7.54 | €4.48 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.30 | €5.83 -7.4% | 21.8% | €7.54 | €4.48 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.75 | €6.24 +8.5% | 20.6% | €7.66 | €4.55 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.25 | €6.62 +26.1% | 13.0% | €7.71 | €5.61 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.15 | €6.62 +28.6% | 13.0% | €7.71 | €5.61 | €7.55 | 3 |
| Oct ’24 | €5.85 | €6.62 +13.2% | 13.0% | €7.71 | €5.61 | €7.25 | 3 |
| Sep ’24 | €6.45 | €7.27 +12.7% | 13.1% | €8.35 | €6.03 | €7.35 | 3 |
| Aug ’24 | €6.90 | €7.27 +5.3% | 13.1% | €8.35 | €6.03 | €7.20 | 3 |
| Jul ’24 | €6.55 | €7.27 +10.9% | 13.1% | €8.35 | €6.03 | €6.30 | 3 |
| Jun ’24 | €7.50 | €7.72 +2.9% | 5.7% | €8.34 | €7.41 | €5.30 | 3 |
| May ’24 | €8.10 | €7.72 -4.7% | 5.7% | €8.34 | €7.41 | €5.55 | 3 |
| Apr ’24 | €7.80 | €7.72 -1.0% | 5.7% | €8.34 | €7.41 | €6.20 | 3 |
| Mar ’24 | €7.10 | €8.23 +15.9% | 5.4% | €8.54 | €7.60 | €6.20 | 3 |
| Feb ’24 | €7.40 | €8.23 +11.2% | 5.4% | €8.54 | €7.60 | €6.30 | 3 |
| Jan ’24 | €5.50 | €8.23 +49.6% | 5.4% | €8.54 | €7.60 | €5.75 | 3 |
| Dec ’23 | €6.65 | €9.18 +38.1% | 17.6% | €11.40 | €7.60 | €5.25 | 3 |
| Nov ’23 | €7.75 | €11.39 +47.0% | 4.2% | €12.06 | €11.06 | €5.15 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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