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cyan Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
cyan possède un total de capitaux propres de €32.0M et une dette totale de €748.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.3%. Son actif total et son passif total sont €43.7M et de €11.7M.
Informations clés
2.3%
Ratio d'endettement
€748.00k
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | €2.87m |
Fonds propres | €31.98m |
Total du passif | €11.74m |
Total des actifs | €43.72m |
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Nov 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CYR ( €13.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( €9.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CYR ( €13.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( €2.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CYR dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CYR a été réduit de 23.4% à 2.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CYR dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si CYR dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.