Universal Display Évaluation
Le site UVD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UVD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UVD ( €154.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €81.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UVD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UVD?
Mesure clé : Comme UVD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UVD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.8x |
| Les revenus | US$237.30m |
| Capitalisation boursière | US$7.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.9x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UVD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.8x | ||
IFX Infineon Technologies | 22.5x | 17.3% | €39.4b |
ELG Elmos Semiconductor | 11.1x | 4.0% | €1.1b |
WAF Siltronic | 16x | -17.0% | €1.5b |
AIXA AIXTRON | 13.6x | 6.2% | €1.6b |
UVD Universal Display | 32.8x | 13.7% | €7.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UVD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UVD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.8x |
| Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €154.95 | €201.90 +30.3% | 11.1% | €239.04 | €151.70 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €166.35 | €201.90 +21.4% | 11.1% | €239.04 | €151.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €186.85 | €206.54 +10.5% | 10.5% | €234.49 | €157.83 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €170.85 | €204.61 +19.8% | 10.5% | €232.31 | €156.36 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €204.30 | €201.50 -1.4% | 14.5% | €237.74 | €155.45 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €193.75 | €194.68 +0.5% | 13.7% | €242.61 | €158.63 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €160.70 | €185.86 +15.7% | 12.7% | €241.51 | €156.06 | n/a | 11 |
| May ’25 | €150.65 | €186.18 +23.6% | 12.2% | €242.94 | €156.98 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €154.40 | €186.49 +20.8% | 11.6% | €239.93 | €156.88 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €162.40 | €185.16 +14.0% | 12.0% | €239.62 | €156.67 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €157.00 | €178.35 +13.6% | 12.7% | €229.73 | €151.62 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €173.60 | €166.67 -4.0% | 15.7% | €229.00 | €136.03 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €154.20 | €156.04 +1.2% | 6.8% | €172.53 | €138.49 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €131.00 | €164.03 +25.2% | 8.2% | €185.49 | €140.54 | €166.35 | 11 |
| Oct ’24 | €147.00 | €162.40 +10.5% | 8.0% | €182.36 | €139.56 | €186.85 | 11 |
| Sep ’24 | €149.40 | €160.43 +7.4% | 7.9% | €178.83 | €136.86 | €170.85 | 12 |
| Aug ’24 | €131.40 | €146.95 +11.8% | 11.0% | €173.24 | €123.09 | €204.30 | 12 |
| Jul ’24 | €129.80 | €142.96 +10.1% | 13.9% | €172.50 | €103.05 | €193.75 | 12 |
| Jun ’24 | €137.00 | €142.96 +4.3% | 13.9% | €172.50 | €103.05 | €160.70 | 12 |
| May ’24 | €120.00 | €143.22 +19.3% | 14.1% | €174.10 | €103.46 | €150.65 | 12 |
| Apr ’24 | €142.75 | €143.32 +0.4% | 13.6% | €176.08 | €104.64 | €154.40 | 12 |
| Mar ’24 | €127.70 | €144.04 +12.8% | 11.9% | €181.05 | €107.59 | €162.40 | 12 |
| Feb ’24 | €120.90 | €131.41 +8.7% | 15.4% | €176.29 | €104.76 | €157.00 | 12 |
| Jan ’24 | €100.30 | €128.93 +28.5% | 20.2% | €179.75 | €77.17 | €173.60 | 11 |
| Dec ’23 | €107.00 | €134.63 +25.8% | 20.0% | €186.45 | €80.05 | €154.20 | 11 |
| Nov ’23 | €95.90 | €149.63 +56.0% | 17.9% | €197.71 | €95.34 | €131.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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