Soitec Évaluation
Le site SOH1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOH1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOH1 ( €73.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €91.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOH1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOH1?
Mesure clé : Comme SOH1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SOH1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.1x |
| Les revenus | €111.69m |
| Capitalisation boursière | €3.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SOH1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14x | ||
WAF Siltronic | 15x | -17.0% | €1.4b |
AIXA AIXTRON | 13.7x | 6.2% | €1.6b |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.6x | -3.4% | €929.0m |
S92 SMA Solar Technology | 5.7x | 28.8% | €458.0m |
SOH1 Soitec | 27.1x | 25.8% | €3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOH1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOH1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SOH1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SOH1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.1x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SOH1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €73.20 | €123.67 +68.9% | 21.3% | €171.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €72.15 | €134.83 +86.9% | 18.8% | €181.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €89.20 | €145.44 +63.1% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €112.60 | €145.44 +29.2% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €119.30 | €145.44 +21.9% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €105.00 | €143.83 +37.0% | 16.6% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €111.00 | €142.17 +28.1% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €91.85 | €141.00 +53.5% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €97.26 | €162.82 +67.4% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €135.75 | €185.78 +36.9% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €134.45 | €193.41 +43.9% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €163.45 | €194.59 +19.1% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €160.40 | €194.59 +21.3% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €141.25 | €200.19 +41.7% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | €72.15 | 16 |
| Oct ’24 | €155.55 | €198.59 +27.7% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | €89.20 | 17 |
| Sep ’24 | €169.40 | €196.82 +16.2% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | €112.60 | 17 |
| Aug ’24 | €178.60 | €192.88 +8.0% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | €119.30 | 16 |
| Jul ’24 | €153.15 | €186.82 +22.0% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | €105.00 | 17 |
| Jun ’24 | €130.90 | €189.73 +44.9% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | €111.00 | 15 |
| May ’24 | €129.00 | €191.21 +48.2% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | €91.85 | 14 |
| Apr ’24 | €145.30 | €190.36 +31.0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €97.26 | 14 |
| Mar ’24 | €141.35 | €191.54 +35.5% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €135.75 | 13 |
| Feb ’24 | €138.40 | €205.38 +48.4% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | €134.45 | 13 |
| Jan ’24 | €154.55 | €220.33 +42.6% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | €163.45 | 12 |
| Dec ’23 | €160.60 | €221.73 +38.1% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | €160.40 | 11 |
| Nov ’23 | €128.95 | €212.45 +64.8% | 16.3% | €275.00 | €175.00 | €141.25 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a