Shinko Electric Industries Évaluation
Le site SKS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SKS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SKS ( €32.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €89.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SKS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SKS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SKS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.4x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 10.4x | 2.3% | €1.1b |
IFX Infineon Technologies | 17.4x | 13.5% | €36.8b |
WAF Siltronic | 15.9x | -17.0% | €1.5b |
AIXA AIXTRON | 14.1x | 6.2% | €1.6b |
SKS Shinko Electric Industries | 42.9x | 23.9% | €731.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SKS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SKS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.9x |
| Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €32.40 | €36.16 +11.6% | 3.6% | €38.94 | €34.07 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €34.00 | €37.89 +11.4% | 3.6% | €40.80 | €35.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €34.80 | €35.60 +2.3% | 3.6% | €38.33 | €33.54 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €34.80 | €35.60 +2.3% | 3.6% | €38.33 | €33.54 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €32.00 | €36.62 +14.4% | 8.3% | €43.86 | €33.19 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €32.00 | €37.39 +16.8% | 8.3% | €44.32 | €33.54 | n/a | 9 |
| May ’25 | €32.40 | €37.39 +15.4% | 8.3% | €44.32 | €33.54 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €33.40 | €39.39 +17.9% | 8.6% | €45.31 | €34.29 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €32.80 | €40.27 +22.8% | 10.3% | €45.98 | €31.69 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €33.40 | €40.27 +20.6% | 10.3% | €45.98 | €31.69 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.00 | €41.65 +22.5% | 11.6% | €49.59 | €32.43 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €32.80 | €38.82 +18.4% | 15.5% | €48.26 | €24.75 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €30.60 | €40.22 +31.4% | 15.6% | €49.36 | €25.31 | €32.40 | 16 |
| Oct ’24 | €35.80 | €41.78 +16.7% | 15.1% | €50.01 | €25.95 | €34.00 | 16 |
| Sep ’24 | €36.80 | €41.32 +12.3% | 16.6% | €49.96 | €25.93 | €34.80 | 18 |
| Aug ’24 | €35.80 | €42.03 +17.4% | 16.4% | €51.80 | €26.88 | €34.80 | 18 |
| Jul ’24 | €36.20 | €38.00 +5.0% | 22.1% | €50.19 | €22.30 | €32.00 | 16 |
| Jun ’24 | €36.20 | €36.48 +0.8% | 25.5% | €52.69 | €18.01 | €32.00 | 16 |
| May ’24 | €26.20 | €33.01 +26.0% | 27.2% | €53.52 | €18.29 | €32.40 | 14 |
| Apr ’24 | €27.40 | €33.93 +23.8% | 25.0% | €54.62 | €17.98 | €33.40 | 14 |
| Mar ’24 | €25.80 | €37.89 +46.9% | 25.3% | €55.59 | €20.85 | €32.80 | 15 |
| Feb ’24 | €25.80 | €39.19 +51.9% | 27.2% | €56.49 | €21.18 | €33.40 | 14 |
| Jan ’24 | €23.40 | €39.44 +68.5% | 28.7% | €56.92 | €19.21 | €34.00 | 14 |
| Dec ’23 | €27.20 | €38.83 +42.7% | 28.7% | €55.25 | €18.65 | €32.80 | 14 |
| Nov ’23 | €23.40 | €40.39 +72.6% | 26.6% | €54.90 | €18.53 | €30.60 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.