Silicon Motion Technology Corporation

DB:S9M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.7b

Silicon Motion Technology Évaluation

Le site S9M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S9M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S9M ( €49.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €107.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S9M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S9M?

Mesure clé : Comme S9M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour S9M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S9M par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de S9M?
Ratio PE20.1x
Les revenusUS$88.77m
Capitalisation boursièreUS$1.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de S9M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour S9M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
ELG Elmos Semiconductor
10.4x4.1%€1.1b
IFX Infineon Technologies
22.9x17.0%€40.0b
WAF Siltronic
14.9x-15.1%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.4x6.2%€1.5b
S9M Silicon Motion Technology
20.1x27.5%€1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S9M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S9M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
S9M 20.1xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: S9M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de S9M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S9M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.1x
Juste PE Ratio18.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: S9M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S9M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€49.20
€73.56
+49.5%
17.6%€90.63€47.70n/a9
Nov ’25€49.60
€71.16
+43.5%
17.6%€87.67€46.14n/a9
Oct ’25€54.00
€78.43
+45.2%
17.1%€99.30€54.16n/a9
Sep ’25€56.50
€80.49
+42.5%
14.9%€100.23€54.67n/a9
Aug ’25€64.00
€89.81
+40.3%
9.0%€103.47€81.29n/a9
Jul ’25€75.00
€87.72
+17.0%
8.9%€101.81€78.67n/a9
Jun ’25€72.00
€87.60
+21.7%
8.3%€102.15€78.93n/a9
May ’25€70.00
€79.64
+13.8%
14.1%€94.01€54.92n/a9
Apr ’25€70.00
€75.73
+8.2%
13.1%€91.85€54.19n/a9
Mar ’25€65.50
€76.20
+16.3%
12.8%€92.80€54.75n/a9
Feb ’25€58.00
€70.37
+21.3%
14.5%€91.79€54.16n/a9
Jan ’25€55.00
€69.48
+26.3%
17.2%€93.26€50.36n/a10
Dec ’24€53.50
€69.48
+29.9%
17.2%€93.26€50.36€49.2010
Nov ’24€50.50
€71.15
+40.9%
22.1%€100.30€54.88€49.6010
Oct ’24€47.60
€70.05
+47.2%
23.0%€98.87€52.23€54.0010
Sep ’24€50.00
€67.70
+35.4%
22.1%€96.15€50.80€56.5011
Aug ’24€57.50
€67.70
+17.7%
22.1%€96.15€50.80€64.0011
Jul ’24€68.00
€72.56
+6.7%
23.2%€97.66€50.20€75.0010
Jun ’24€57.00
€73.76
+29.4%
24.4%€99.34€51.06€72.009
May ’24€56.00
€76.77
+37.1%
21.0%€99.35€54.69€70.009
Apr ’24€60.00
€81.97
+36.6%
22.9%€111.78€55.89€70.0010
Mar ’24€63.00
€81.97
+30.1%
22.9%€111.78€55.89€65.5010
Feb ’24€58.50
€82.33
+40.7%
22.4%€110.63€55.31€58.0010
Jan ’24€59.50
€93.76
+57.6%
21.9%€123.04€61.52€55.009
Dec ’23€60.00
€93.76
+56.3%
21.9%€123.04€61.52€53.509

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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