Sumco Corporation

DB:S3X Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.7b

Sumco Évaluation

Le site S3X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S3X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S3X ( €7.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S3X se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S3X?

Mesure clé : Comme S3X est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour S3X. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S3X par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de S3X?
Ratio PE21.7x
Les revenusJP¥21.21b
Capitalisation boursièreJP¥438.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de S3X se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour S3X par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.5x
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
S92 SMA Solar Technology
5.1x28.8%€411.5m
S3X Sumco
21.7x30.4%€438.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S3X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S3X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
S3X 21.7xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: S3X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de S3X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S3X PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.7x
Juste PE Ratio21.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: S3X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S3X et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.59
€12.54
+65.1%
25.9%€20.28€8.68n/a18
Nov ’25€8.64
€13.36
+54.7%
22.9%€20.13€8.62n/a18
Oct ’25€9.78
€13.94
+42.6%
23.5%€20.43€8.75n/a17
Sep ’25€10.26
€14.25
+38.8%
21.2%€20.24€10.21n/a17
Aug ’25€14.40
€16.57
+15.1%
13.4%€19.73€11.71n/a17
Jul ’25€13.36
€16.03
+20.0%
14.6%€19.41€11.52n/a17
Jun ’25€13.70
€15.90
+16.1%
14.8%€19.28€11.44n/a17
May ’25€13.92
€15.88
+14.1%
14.3%€19.28€11.78n/a17
Apr ’25€14.45
€15.62
+8.1%
14.4%€18.88€11.82n/a17
Mar ’25€14.65
€15.27
+4.2%
13.6%€18.44€11.92n/a17
Feb ’25€13.87
€15.19
+9.5%
12.5%€18.87€12.20n/a17
Jan ’25€13.36
€14.96
+12.0%
11.6%€18.09€11.76n/a16
Dec ’24€13.29
€14.16
+6.6%
11.3%€17.62€11.46n/a18
Nov ’24€12.36
€13.85
+12.1%
11.4%€17.55€10.91€8.6418
Oct ’24€12.15
€14.09
+16.0%
11.4%€17.76€11.10€9.7818
Sep ’24€12.25
€13.97
+14.0%
11.2%€17.53€10.96€10.2618
Aug ’24€12.99
€14.37
+10.6%
10.9%€18.00€11.25€14.4018
Jul ’24€12.78
€14.49
+13.4%
20.0%€25.34€11.09€13.3618
Jun ’24€13.38
€15.43
+15.3%
21.4%€26.86€11.42€13.7017
May ’24€12.25
€15.70
+28.2%
22.3%€27.09€11.51€13.9217
Apr ’24€13.47
€16.13
+19.8%
22.3%€27.77€11.80€14.4517
Mar ’24€13.05
€16.31
+24.9%
22.7%€27.55€11.71€14.6516
Feb ’24€13.72
€17.64
+28.6%
22.7%€28.26€12.72€13.8716
Jan ’24€12.36
€18.34
+48.3%
25.4%€28.35€13.47€13.3616
Dec ’23€14.42
€18.18
+26.1%
25.8%€27.91€13.61€13.2916
Nov ’23€12.83
€17.28
+34.7%
26.5%€27.20€12.24€12.3617

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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