PDF Solutions, Inc.

DB:PD9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

PDF Solutions Évaluation

Le site PD9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PD9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PD9 ( €27.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PD9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PD9?

Mesure clé : Comme PD9 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PD9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PD9 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PD9?
Ratio PS6.8x
VenteUS$170.51m
Capitalisation boursièreUS$1.16b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PD9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PD9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
SMHN SÜSS MicroTec
2.4x10.7%€971.1m
AIXA AIXTRON
2.5x6.0%€1.6b
WAF Siltronic
1.1x9.2%€1.5b
S92 SMA Solar Technology
0.2x0.8%€441.4m
PD9 PDF Solutions
6.8x20.1%€1.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PD9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PD9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
S92 SMA Solar Technology
0.2x0.8%US$464.66m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
PD9 6.8xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies2PS012345+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PD9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PD9 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PD9 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.8x
Juste PS Ratio4.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PD9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PD9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.80
€39.42
+41.8%
4.2%€41.99€37.32n/a4
Nov ’25€26.20
€38.46
+46.8%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Oct ’25€27.80
€38.46
+38.4%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Sep ’25€28.40
€38.46
+35.4%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Aug ’25€32.40
€39.36
+21.5%
4.5%€41.43€36.83n/a4
Jul ’25€33.20
€39.36
+18.6%
4.5%€41.43€36.83n/a4
Jun ’25€33.00
€39.36
+19.3%
4.5%€41.43€36.83n/a4
May ’25€28.80
€38.60
+34.0%
5.4%€41.11€36.54n/a4
Apr ’25€30.60
€38.60
+26.1%
5.4%€41.11€36.54n/a4
Mar ’25€31.40
€38.99
+24.2%
5.4%€41.53€36.91n/a4
Feb ’25€28.80
€42.20
+46.5%
6.7%€46.89€39.39n/a4
Jan ’25€29.40
€42.20
+43.5%
6.7%€46.89€39.39n/a4
Dec ’24€27.40
€42.20
+54.0%
6.7%€46.89€39.39n/a4
Nov ’24€24.80
€42.58
+71.7%
6.7%€47.31€39.74€26.204
Oct ’24€30.60
€43.05
+40.7%
5.6%€46.29€40.73€27.804
Sep ’24€33.20
€43.05
+29.7%
5.6%€46.29€40.73€28.404
Aug ’24€41.20
€41.32
+0.3%
6.2%€45.54€38.70€32.404
Jul ’24€41.60
€41.32
-0.7%
6.2%€45.54€38.70€33.204
Jun ’24€39.40
€41.32
+4.9%
6.2%€45.54€38.70€33.004
May ’24€32.80
€40.39
+23.1%
11.0%€47.11€35.33€28.804
Apr ’24€38.20
€40.39
+5.7%
11.0%€47.11€35.33€30.604
Mar ’24€35.00
€37.75
+7.9%
5.8%€41.14€35.07€31.404
Feb ’24€29.60
€35.72
+20.7%
11.6%€42.48€31.86€28.804
Jan ’24€26.40
€35.72
+35.3%
11.6%€42.48€31.86€29.404
Dec ’23€29.60
€35.72
+20.7%
11.6%€42.48€31.86€27.404
Nov ’23€24.20
€36.75
+51.9%
13.7%€44.61€31.43€24.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.65

7D

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1Y

10.9%

Soitec

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Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOH

€31.00

7D

-3.1%

1Y

-61.3%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.72

7D

-11.7%

1Y

-77.0%