Monolithic Power Systems, Inc.

DB:NQG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €27.2b

Monolithic Power Systems Évaluation

Le site NQG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NQG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NQG ( €558.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €368.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NQG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NQG?

Mesure clé : Comme NQG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NQG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NQG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NQG?
Ratio PE65.2x
Les revenusUS$434.24m
Capitalisation boursièreUS$28.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NQG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NQG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.5x4.1%€1.1b
6723 Renesas Electronics
13.5x10.5%JP¥3.6t
ON ON Semiconductor
16.9x14.9%US$29.6b
NQG Monolithic Power Systems
65.2x21.6%€28.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NQG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NQG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NQG 65.2xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NQG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NQG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NQG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 65.2x
Juste PE Ratio26.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NQG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NQG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€558.20
€820.78
+47.0%
16.1%€1,056.33€585.78n/a13
Nov ’25€724.40
€854.76
+18.0%
10.8%€1,011.34€643.58n/a11
Oct ’25€830.40
€863.05
+3.9%
11.7%€993.74€632.38n/a11
Sep ’25€837.60
€842.21
+0.6%
10.9%€986.26€627.62n/a11
Aug ’25€801.20
€775.35
-3.2%
13.0%€923.90€554.34n/a11
Jul ’25€761.00
€733.66
-3.6%
8.9%€837.90€558.60n/a12
Jun ’25€687.60
€707.51
+2.9%
8.1%€783.02€552.72n/a12
May ’25€632.40
€707.26
+11.8%
10.1%€795.01€505.06n/a11
Apr ’25€620.40
€691.67
+11.5%
9.5%€758.95€493.78n/a12
Mar ’25€664.20
€684.01
+3.0%
12.1%€770.24€501.12n/a12
Feb ’25€562.00
€574.59
+2.2%
11.7%€690.15€460.10n/a12
Jan ’25€569.00
€527.06
-7.4%
11.7%€679.20€437.40n/a12
Dec ’24€498.60
€509.05
+2.1%
7.1%€553.32€445.42n/a12
Nov ’24€416.00
€514.55
+23.7%
7.2%€566.94€456.39€724.4012
Oct ’24€425.80
€536.42
+26.0%
3.9%€578.31€495.04€830.4012
Sep ’24€481.20
€536.42
+11.5%
3.9%€578.31€495.04€837.6012
Aug ’24€468.90
€529.61
+12.9%
3.9%€569.06€487.12€801.2012
Jul ’24€497.40
€486.13
-2.3%
7.6%€582.56€442.75€761.0011
Jun ’24€457.00
€486.13
+6.4%
7.6%€582.56€442.75€687.6011
May ’24€417.90
€505.69
+21.0%
6.1%€568.17€462.78€632.4011
Apr ’24€461.95
€515.43
+11.6%
6.1%€577.53€470.41€620.4012
Mar ’24€455.05
€515.43
+13.3%
6.1%€577.53€470.41€664.2012
Feb ’24€400.00
€438.44
+9.6%
12.9%€569.78€367.60€562.0012
Jan ’24€330.15
€435.78
+32.0%
13.1%€583.23€376.28€569.0012
Dec ’23€361.25
€444.59
+23.1%
13.7%€598.80€386.32€498.6012
Nov ’23€353.00
€463.06
+31.2%
14.8%€622.23€401.44€416.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

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13.5%

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Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

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7D

4.9%

1Y

-29.9%