Nordic Semiconductor ASA

DB:N0S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

Nordic Semiconductor Évaluation

Le site N0S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de N0S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: N0S ( €8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: N0S se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de N0S?

Mesure clé : Comme N0S n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour N0S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de N0S par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de N0S?
Ratio PS3.4x
VenteUS$469.41m
Capitalisation boursièreUS$1.61b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de N0S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour N0S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€605.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
2.5x7.1%€37.8b
WAF Siltronic
1x9.2%€1.4b
N0S Nordic Semiconductor
3.4x17.4%€17.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: N0S est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de N0S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
S92 SMA Solar Technology
0.2x-1.0%US$439.77m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
N0S 3.4xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: N0S est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de N0S par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

N0S PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.4x
Juste PS Ratio2.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: N0S est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes N0S et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.00
€11.21
+40.1%
19.5%€15.40€7.27n/a11
Nov ’25€9.06
€11.25
+24.1%
21.5%€15.36€7.18n/a11
Oct ’25€9.04
€12.10
+33.8%
19.9%€15.49€8.09n/a12
Sep ’25€12.20
€13.67
+12.1%
16.6%€15.98€9.40n/a12
Aug ’25€11.47
€12.79
+11.5%
20.9%€16.16€8.46n/a12
Jul ’25€12.29
€11.44
-6.9%
14.3%€14.08€8.75n/a12
Jun ’25€11.44
€10.78
-5.8%
13.0%€13.57€8.48n/a12
May ’25€10.37
€10.78
+4.0%
13.0%€13.57€8.48n/a12
Apr ’25€7.22
€8.98
+24.5%
15.2%€11.18€7.04n/a11
Mar ’25€8.01
€8.98
+12.1%
15.2%€11.18€7.04n/a11
Feb ’25€9.40
€9.94
+5.7%
28.4%€17.18€7.84n/a11
Jan ’25€11.08
€9.08
-18.0%
18.9%€12.25€7.52n/a11
Dec ’24€8.67
€8.92
+2.9%
17.4%€12.26€7.52n/a11
Nov ’24€7.64
€9.14
+19.7%
16.5%€12.26€7.61€9.0611
Oct ’24€9.56
€11.82
+23.6%
20.8%€15.92€8.45€9.0412
Sep ’24€11.11
€12.46
+12.2%
18.1%€15.55€8.64€12.2012
Aug ’24€13.28
€13.10
-1.3%
18.2%€16.17€8.98€11.4711
Jul ’24€11.00
€12.44
+13.2%
23.4%€17.09€7.69€12.2910
Jun ’24€9.82
€11.71
+19.2%
27.5%€16.82€7.57€11.448
May ’24€9.70
€12.27
+26.5%
25.9%€17.20€7.74€10.378
Apr ’24€14.06
€15.44
+9.8%
23.1%€20.33€10.61€7.228
Mar ’24€13.64
€15.37
+12.7%
22.3%€21.04€10.98€8.018
Feb ’24€14.74
€18.09
+22.7%
17.7%€22.12€12.38€9.408
Jan ’24€15.76
€19.29
+22.4%
19.4%€26.01€14.23€11.088
Dec ’23€17.53
€19.29
+10.0%
19.4%€26.01€14.23€8.678
Nov ’23€14.35
€19.29
+34.4%
19.4%€26.01€14.23€7.648

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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