Micronics Japan Évaluation
Le site MJ3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MJ3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MJ3 ( €24.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €54.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MJ3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MJ3?
Mesure clé : Comme MJ3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MJ3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.8x |
| Les revenus | JP¥8.14b |
| Capitalisation boursière | JP¥153.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MJ3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14x | ||
SMHN SÜSS MicroTec | 21.6x | -3.4% | €929.0m |
WAF Siltronic | 15x | -17.0% | €1.4b |
AIXA AIXTRON | 13.7x | 6.2% | €1.6b |
S92 SMA Solar Technology | 5.7x | 28.8% | €458.0m |
MJ3 Micronics Japan | 18.8x | 28.7% | €153.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MJ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MJ3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MJ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MJ3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.8x |
| Juste PE Ratio | 25.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MJ3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.20 | €42.85 +77.1% | 20.8% | €55.45 | €36.56 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €22.40 | €43.78 +95.4% | 20.8% | €56.64 | €37.35 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.20 | €43.78 +73.7% | 20.8% | €56.64 | €37.35 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.40 | €51.83 +76.3% | 20.5% | €61.95 | €37.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €35.40 | €53.99 +52.5% | 9.3% | €58.90 | €47.12 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €37.80 | €53.99 +42.8% | 9.3% | €58.90 | €47.12 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €32.80 | €53.17 +62.1% | 11.1% | €59.08 | €47.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | €39.40 | €51.93 +31.8% | 18.3% | €61.46 | €42.41 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €51.00 | €51.93 +1.8% | 18.3% | €61.46 | €42.41 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €49.20 | €51.93 +5.6% | 18.3% | €61.46 | €42.41 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €29.20 | €22.06 -24.5% | 18.3% | €26.10 | €18.02 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €22.80 | €19.35 -15.1% | 3.3% | €19.99 | €18.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €23.40 | €20.79 -11.1% | 16.8% | €25.69 | €17.74 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €13.40 | €14.54 +8.5% | 12.8% | €17.06 | €12.64 | €22.40 | 3 |
| Oct ’24 | €13.10 | €14.54 +11.0% | 12.8% | €17.06 | €12.64 | €25.20 | 3 |
| Sep ’24 | €13.30 | €14.54 +9.3% | 12.8% | €17.06 | €12.64 | €29.40 | 3 |
| Aug ’24 | €14.10 | €15.08 +7.0% | 10.0% | €17.21 | €14.02 | €35.40 | 3 |
| Jul ’24 | €12.30 | €12.70 +3.3% | 33.4% | €17.15 | €6.99 | €37.80 | 3 |
| Jun ’24 | €11.70 | €11.38 -2.7% | 27.0% | €15.02 | €7.51 | €32.80 | 3 |
| May ’24 | €8.05 | €11.38 +41.4% | 27.0% | €15.02 | €7.51 | €39.40 | 3 |
| Apr ’24 | €8.95 | €11.65 +30.1% | 25.5% | €15.22 | €7.96 | €51.00 | 3 |
| Mar ’24 | €9.15 | €11.65 +27.3% | 25.5% | €15.22 | €7.96 | €49.20 | 3 |
| Feb ’24 | €9.55 | €12.59 +31.9% | 32.9% | €18.02 | €7.97 | €29.20 | 3 |
| Jan ’24 | €9.00 | €12.59 +39.9% | 32.9% | €18.02 | €7.97 | €22.80 | 3 |
| Dec ’23 | €10.30 | €12.71 +23.4% | 32.1% | €17.87 | €7.90 | €23.40 | 3 |
| Nov ’23 | €9.15 | €11.84 +29.4% | 44.2% | €20.15 | €7.09 | €13.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a