Micronics Japan Co., Ltd.

DB:MJ3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.5b

Micronics Japan Évaluation

Le site MJ3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de MJ3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: MJ3 ( €90 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €9.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MJ3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MJ3?

Mesure clé : Comme MJ3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MJ3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MJ3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MJ3?
Ratio PE43.8x
Les revenusJP¥14.78b
Capitalisation boursièreJP¥647.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MJ3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MJ3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.9x
SMHN SUSS MicroTec
45.8x37.18%€1.6b
AIXA AIXTRON
84.5x34.10%€4.9b
CTNK centrotherm international
10.3xn/a€198.9m
ELG Elmos Semiconductor
26.8x14.66%€2.9b
MJ3 Micronics Japan
43.8x24.96%€647.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MJ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MJ3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MJ3 43.8xMoyenne de l'industrie 60.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MJ3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 82.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MJ3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MJ3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.8x
Juste PE Ratio57.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MJ3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 57.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MJ3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€90.00
€67.02
-25.54%
53.23%€102.69€31.35n/a2
Jul ’27€93.50
€67.02
-28.33%
53.23%€102.69€31.35n/a2
Jun ’27€78.00
€53.53
-31.37%
41.41%€75.70€31.36n/a2
May ’27€69.50
€53.53
-22.98%
41.41%€75.70€31.36n/a2
Apr ’27€54.50
€41.71
-23.47%
24.18%€51.80€31.62n/a2
Mar ’27€66.00
€41.71
-36.80%
24.18%€51.80€31.62n/a2
Feb ’27€48.40
€41.71
-13.82%
24.18%€51.80€31.62n/a2
Jan ’27€38.20
€36.89
-3.42%
10.44%€42.30€33.61n/a3
Dec ’26€36.80
€36.89
+0.25%
10.44%€42.30€33.61n/a3
Nov ’26€50.50
€36.89
-26.95%
10.44%€42.30€33.61n/a3
Oct ’26€32.60
€35.32
+8.34%
4.83%€37.63€33.58n/a3
Sep ’26€26.00
€35.85
+37.88%
3.82%€37.79€34.88n/a3
Aug ’26€30.80
€35.85
+16.39%
3.82%€37.79€34.88n/a3
Jul ’26€33.40
€35.52
+6.36%
3.21%€36.33€33.91€93.503
Jun ’26€22.20
€35.91
+61.78%
3.21%€36.73€34.28€78.003
May ’26€18.30
€36.16
+97.60%
3.21%€36.98€34.52€69.503
Apr ’26€20.60
€36.16
+75.54%
3.21%€36.98€34.52€54.503
Mar ’26€27.00
€40.01
+48.17%
6.02%€43.41€38.30€66.003
Feb ’26€23.60
€38.07
+61.31%
6.02%€41.31€36.45€48.403
Jan ’26€22.60
€38.07
+68.45%
6.02%€41.31€36.45€38.203
Dec ’25€23.40
€43.78
+87.08%
20.78%€56.64€37.35€36.803
Nov ’25€22.40
€43.78
+95.44%
20.78%€56.64€37.35€50.503
Oct ’25€25.20
€43.78
+73.72%
20.78%€56.64€37.35€32.603
Sep ’25€29.40
€51.83
+76.29%
20.48%€61.95€37.17€26.003
Aug ’25€35.40
€53.99
+52.51%
9.27%€58.90€47.12€30.803
Jul ’25€37.80
€53.99
+42.82%
9.27%€58.90€47.12€33.403
€66.83
Fair Value
34.7% surévalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/10 19:55
Cours de l'action en fin de journée2026/07/10 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Micronics Japan Co., Ltd. est couverte par 11 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christian DinwoodieCLSA
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Takeshi FukuyamaDaiwa Securities Co. Ltd.