KLA Corporation

DB:KLA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €79.9b

KLA Évaluation

Le site KLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KLA ( €591.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €645.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KLA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLA?

Mesure clé : Comme KLA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KLA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KLA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KLA?
Ratio PE28.5x
Les revenusUS$2.97b
Capitalisation boursièreUS$84.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KLA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.9x
WAF Siltronic
14.7x-15.1%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.1x6.2%€1.5b
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€925.2m
KLA KLA
28.5x13.6%€84.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KLA 28.5xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KLA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.5x
Juste PE Ratio25.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KLA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€591.20
€763.63
+29.2%
9.9%€896.61€632.35n/a27
Nov ’25€613.30
€745.26
+21.5%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€678.70
€754.16
+11.1%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€725.90
€786.03
+8.3%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€749.30
€796.92
+6.4%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€764.90
€723.25
-5.4%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€707.60
€691.96
-2.2%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€665.30
€680.58
+2.3%
12.0%€792.80€494.33n/a24
Apr ’25€642.00
€607.26
-5.4%
11.9%€778.26€466.96n/a24
Mar ’25€637.00
€604.16
-5.2%
11.0%€738.24€470.63n/a24
Feb ’25€556.00
€595.29
+7.1%
11.2%€692.48€470.88n/a23
Jan ’25€530.00
€514.11
-3.0%
10.6%€668.68€389.30n/a23
Dec ’24€504.50
€497.41
-1.4%
7.2%€551.10€390.36n/a22
Nov ’24€443.20
€510.91
+15.3%
7.3%€565.14€400.31€613.3021
Oct ’24€432.60
€498.16
+15.2%
9.5%€561.84€383.92€678.7020
Sep ’24€462.80
€484.83
+4.8%
9.3%€549.96€375.81€725.9019
Aug ’24€465.40
€478.09
+2.7%
9.4%€544.26€371.91€749.3019
Jul ’24€438.60
€416.92
-4.9%
8.1%€513.07€366.48€764.9020
Jun ’24€413.40
€414.20
+0.2%
8.4%€463.17€304.10€707.6021
May ’24€352.60
€393.21
+11.5%
9.3%€449.06€294.84€665.3021
Apr ’24€362.65
€412.36
+13.7%
10.2%€476.32€306.54€642.0021
Mar ’24€356.95
€412.36
+15.5%
10.2%€476.32€306.54€637.0021
Feb ’24€361.50
€387.37
+7.2%
12.1%€459.70€282.19€556.0022
Jan ’24€353.90
€357.95
+1.1%
13.1%€452.83€245.28€530.0021
Dec ’23€376.40
€362.21
-3.8%
11.7%€431.68€255.09€504.5021
Nov ’23€320.05
€368.01
+15.0%
11.2%€441.45€260.86€443.2021

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

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-4.0%

1Y

3.5%

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Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

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AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%