inTEST Évaluation
Le site IN9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IN9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IN9 ( €7.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IN9 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IN9?
Mesure clé : Comme IN9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IN9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.2x |
| Les revenus | US$2.84m |
| Capitalisation boursière | US$94.42m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IN9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.5x | ||
CTNK centrotherm international | 3.8x | n/a | €65.2m |
TPE PVA TePla | 11.1x | 0.6% | €282.1m |
S92 SMA Solar Technology | 5.7x | 28.8% | €458.0m |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.6x | -3.4% | €929.0m |
IN9 inTEST | 33.2x | 35.7% | €94.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IN9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IN9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IN9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IN9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.2x |
| Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IN9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.20 | €10.57 +46.8% | 13.0% | €11.95 | €9.19 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.95 | €14.50 +45.7% | 3.2% | €14.96 | €14.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.20 | €14.50 +57.6% | 3.2% | €14.96 | €14.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.85 | €14.41 +62.8% | 3.2% | €14.88 | €13.95 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.00 | €16.76 +52.3% | 5.6% | €17.69 | €15.83 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.30 | €16.76 +48.3% | 5.6% | €17.69 | €15.83 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €11.60 | €18.19 +56.8% | 2.6% | €18.65 | €17.72 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.80 | €18.19 +68.4% | 2.6% | €18.65 | €17.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.80 | €18.19 +54.1% | 2.6% | €18.65 | €17.72 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €11.80 | €18.19 +54.1% | 2.6% | €18.65 | €17.72 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €12.10 | €24.63 +103.5% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €6.90 | 2 |
| Oct ’24 | €14.10 | €24.63 +74.7% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €6.45 | 2 |
| Sep ’24 | €16.00 | €24.63 +53.9% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €6.25 | 2 |
| Aug ’24 | €18.90 | €24.63 +30.3% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €9.95 | 2 |
| Jul ’24 | €23.60 | €24.63 +4.4% | 3.7% | €25.54 | €23.72 | €9.20 | 2 |
| Jun ’24 | €18.90 | €22.72 +20.2% | 3.3% | €23.63 | €21.81 | €8.85 | 3 |
| May ’24 | €16.60 | €20.54 +23.7% | 9.5% | €22.75 | €18.01 | €11.00 | 3 |
| Apr ’24 | €18.30 | €20.54 +12.3% | 9.5% | €22.75 | €18.01 | €11.30 | 3 |
| Mar ’24 | €13.80 | €18.23 +32.1% | 2.6% | €18.70 | €17.77 | €11.60 | 2 |
| Feb ’24 | €11.80 | €17.57 +48.9% | 11.1% | €19.52 | €15.62 | €10.80 | 2 |
| Jan ’24 | €9.65 | €17.57 +82.1% | 11.1% | €19.52 | €15.62 | €11.80 | 2 |
| Dec ’23 | €10.70 | €17.57 +64.2% | 11.1% | €19.52 | €15.62 | €11.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
PVA TePla
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Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
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Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
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Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
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