centrotherm international Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
centrotherm international possède un total de capitaux propres de €84.5M et une dette totale de €17.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 20.3%. Son actif total et son passif total sont €403.2M et de €318.7M. L'EBIT de centrotherm international est €10.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -14.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €38.6M.
Informations clés
20.3%
Ratio d'endettement
€17.18m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -14.8x |
| Argent liquide | €38.56m |
| Fonds propres | €84.51m |
| Total du passif | €318.70m |
| Total des actifs | €403.20m |
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Dec 14Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTNK ( €351.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €299.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTNK ( €351.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( €19.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CTNK dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTNK a été réduit de 54.8% à 20.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CTNK est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: CTNK gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.