ChipMOS TECHNOLOGIES Évaluation
Le site CPIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPIA ( €18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €44.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPIA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPIA?
Mesure clé : Comme CPIA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CPIA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14x |
| Les revenus | NT$1.67b |
| Capitalisation boursière | NT$23.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.3x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 10.5x | 4.1% | €1.1b |
P4O Planoptik | 10.9x | n/a | €13.7m |
IFX Infineon Technologies | 22.3x | 17.0% | €39.0b |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.5x | -3.4% | €924.2m |
CPIA ChipMOS TECHNOLOGIES | 14x | 45.8% | €23.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CPIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14x |
| Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPIA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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