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Camtek Évaluation
Le site CMZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMZ ( €89 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €24.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CMZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.75b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 9.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 38.1x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.8x | ||
WAF Siltronic | 18.9x | 17.6% | €2.1b |
AIXA AIXTRON | 14.6x | 10.1% | €1.8b |
SMHN SÜSS MicroTec | 41.7x | 5.0% | €1.3b |
S92 SMA Solar Technology | 3.9x | -7.4% | €645.8m |
CMZ Camtek | 39.2x | 22.7% | €3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 39.2x |
Juste PE Ratio | 26.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €75.00 | €105.36 +40.5% | 12.7% | €125.80 | €88.96 | n/a | 8 |
Sep ’25 | €84.50 | €108.70 +28.6% | 12.0% | €126.29 | €89.31 | n/a | 8 |
Aug ’25 | €105.00 | €113.52 +8.1% | 13.5% | €129.74 | €88.04 | n/a | 8 |
Jul ’25 | €118.00 | €112.71 -4.5% | 14.0% | €140.16 | €88.77 | n/a | 8 |
Jun ’25 | €96.50 | €99.69 +3.3% | 6.2% | €110.89 | €87.79 | n/a | 8 |
May ’25 | €76.00 | €88.04 +15.8% | 5.1% | €95.83 | €83.62 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €80.50 | €86.61 +7.6% | 5.1% | €94.27 | €82.25 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €73.00 | €86.61 +18.6% | 5.1% | €94.27 | €82.25 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €72.00 | €75.14 +4.4% | 7.1% | €86.28 | €68.84 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €62.50 | €65.85 +5.4% | 5.2% | €70.15 | €59.22 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €57.50 | €65.61 +14.1% | 4.7% | €71.01 | €59.94 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €49.40 | €57.39 +16.2% | 11.0% | €66.01 | €48.09 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €60.50 | €55.52 -8.2% | 11.1% | €65.55 | €47.76 | n/a | 7 |
Sep ’24 | €55.00 | €52.67 -4.2% | 12.2% | €61.75 | €42.40 | €84.50 | 7 |
Aug ’24 | €41.40 | €48.13 +16.2% | 6.2% | €50.99 | €41.88 | €105.00 | 7 |
Jul ’24 | €32.40 | €31.05 -4.2% | 12.1% | €36.84 | €25.79 | €118.00 | 7 |
Jun ’24 | €26.20 | €31.05 +18.5% | 12.1% | €36.84 | €25.79 | €96.50 | 7 |
May ’24 | €23.20 | €32.08 +38.3% | 11.7% | €36.49 | €27.37 | €76.00 | 6 |
Apr ’24 | €24.80 | €32.45 +30.9% | 12.8% | €36.88 | €27.66 | €80.50 | 5 |
Mar ’24 | €25.00 | €31.79 +27.2% | 14.4% | €37.40 | €26.18 | €73.00 | 6 |
Feb ’24 | €23.20 | €27.61 +19.0% | 19.3% | €36.81 | €23.01 | €72.00 | 6 |
Jan ’24 | €20.20 | €28.74 +42.3% | 21.0% | €38.75 | €21.31 | €62.50 | 6 |
Dec ’23 | €22.20 | €28.74 +29.5% | 21.0% | €38.75 | €21.31 | €57.50 | 6 |
Nov ’23 | €22.20 | €33.93 +52.8% | 25.6% | €49.63 | €24.31 | €49.40 | 6 |
Oct ’23 | €22.00 | €35.95 +63.4% | 21.3% | €50.33 | €26.71 | €60.50 | 6 |
Sep ’23 | €25.80 | €35.27 +36.7% | 18.1% | €48.01 | €28.41 | €55.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.