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AXT Évaluation
Le site AHV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AHV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AHV ( €2.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AHV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AHV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AHV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$105.33m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -30.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AHV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.6x | ||
CTNK centrotherm international | 0.5x | n/a | €83.4m |
M5Z Manz | 0.3x | 7.5% | €64.4m |
TPE PVA TePla | 1.1x | 7.3% | €292.3m |
S92 SMA Solar Technology | 0.3x | 3.4% | €605.2m |
AHV AXT | 1.2x | 23.5% | €105.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AHV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AHV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: AHV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AHV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.2x |
Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AHV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €2.19 | €5.04 +130.1% | 8.1% | €5.50 | €4.58 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €2.42 | €5.04 +108.1% | 8.1% | €5.50 | €4.58 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €3.39 | €5.08 +49.7% | 8.1% | €5.54 | €4.62 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €3.17 | €5.15 +62.4% | 8.1% | €5.62 | €4.68 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €3.42 | €5.11 +49.4% | 8.1% | €5.57 | €4.64 | n/a | 5 |
May ’25 | €2.86 | €5.07 +77.3% | 8.1% | €5.53 | €4.61 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €4.42 | €4.57 +3.4% | 20.3% | €5.59 | €3.49 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €3.88 | €4.35 +12.2% | 18.0% | €5.54 | €3.47 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €2.22 | €3.80 +71.1% | 36.8% | €5.52 | €2.07 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €2.08 | €3.85 +85.2% | 36.8% | €5.60 | €2.10 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €1.78 | €3.85 +116.4% | 36.8% | €5.60 | €2.10 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €1.84 | €4.21 +129.0% | 25.4% | €5.67 | €2.83 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €2.22 | €4.05 +82.6% | 25.4% | €5.45 | €2.73 | €2.14 | 5 |
Sep ’24 | €2.38 | €4.05 +70.3% | 25.4% | €5.45 | €2.73 | €2.42 | 5 |
Aug ’24 | €2.74 | €4.98 +81.8% | 42.4% | €9.08 | €3.36 | €3.39 | 5 |
Jul ’24 | €3.14 | €4.98 +58.7% | 42.4% | €9.08 | €3.36 | €3.17 | 5 |
Jun ’24 | €3.12 | €4.98 +59.7% | 42.4% | €9.08 | €3.36 | €3.42 | 5 |
May ’24 | €2.38 | €4.98 +109.3% | 42.4% | €9.08 | €3.36 | €2.86 | 5 |
Apr ’24 | €3.56 | €7.01 +97.0% | 26.0% | €9.35 | €4.68 | €4.42 | 5 |
Mar ’24 | €4.10 | €7.01 +71.1% | 26.0% | €9.35 | €4.68 | €3.88 | 5 |
Feb ’24 | €5.50 | €8.35 +51.8% | 30.5% | €13.16 | €5.57 | €2.22 | 6 |
Jan ’24 | €4.10 | €8.35 +103.7% | 30.5% | €13.16 | €5.57 | €2.08 | 6 |
Dec ’23 | €5.05 | €8.35 +65.4% | 30.5% | €13.16 | €5.57 | €1.78 | 6 |
Nov ’23 | €4.48 | €8.35 +86.4% | 30.5% | €13.16 | €5.57 | €1.84 | 6 |
Oct ’23 | €6.90 | €12.07 +75.0% | 31.3% | €19.58 | €7.83 | €2.22 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.