OSAI Automation System S.p.A.

DB:6JG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.8m

OSAI Automation System Évaluation

Le site 6JG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6JG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6JG ( €0.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6JG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6JG?

Mesure clé : Comme 6JG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 6JG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6JG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 6JG?
Ratio PS0.3x
Vente€41.92m
Capitalisation boursière€11.78m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 6JG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 6JG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
M5Z Manz
0.2x7.5%€47.7m
CTNK centrotherm international
0.5xn/a€67.9m
TPE PVA TePla
1x4.7%€274.5m
P4O Planoptik
1.1xn/a€14.4m
6JG OSAI Automation System
0.3x8.1%€11.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6JG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 6JG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
M5Z Manz
0.2x7.5%US$50.30m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
6JG 0.3xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies3PS012345+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 6JG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 6JG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6JG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 6JG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6JG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.68
€1.20
+76.5%
36.8%€1.90€0.70n/a4
Nov ’25€0.56
€1.20
+115.8%
36.8%€1.90€0.70n/a4
Oct ’25€0.79
€1.82
+129.7%
20.5%€2.20€1.20n/a4
Sep ’25€0.88
€1.82
+106.3%
20.5%€2.20€1.20n/a4
Aug ’25€0.99
€1.82
+83.0%
20.5%€2.20€1.20n/a4
Jul ’25€1.02
€1.82
+77.9%
20.5%€2.20€1.20n/a4
Jun ’25€0.99
€1.93
+95.1%
10.1%€2.20€1.65n/a4
May ’25€1.16
€2.05
+76.9%
19.1%€2.70€1.65n/a4
Apr ’25€1.31
€2.15
+63.7%
18.8%€2.70€1.65n/a4
Mar ’25€1.51
€2.28
+51.7%
14.0%€2.70€1.80n/a4
Feb ’25€1.64
€2.28
+39.2%
14.0%€2.70€1.80n/a4
Jan ’25€1.60
€2.28
+42.7%
14.0%€2.70€1.80n/a4
Dec ’24€1.29
€2.71
+109.9%
30.0%€4.00€1.80n/a4
Nov ’24€1.43
€2.71
+89.3%
30.0%€4.00€1.80€0.564
Oct ’24€2.01
€4.08
+102.9%
9.6%€4.60€3.51€0.794
Sep ’24€2.62
€4.08
+55.6%
9.6%€4.60€3.51€0.884
Aug ’24€2.79
€4.08
+46.1%
9.6%€4.60€3.51€0.994
Jul ’24€2.76
€4.08
+47.7%
9.6%€4.60€3.51€1.024
Jun ’24€2.89
€4.08
+41.1%
9.6%€4.60€3.51€0.994
May ’24€2.61
€4.08
+56.2%
9.6%€4.60€3.51€1.164
Apr ’24€3.01
€4.41
+46.6%
11.2%€5.00€3.85€1.314
Mar ’24€3.29
€4.41
+34.3%
11.2%€5.00€3.85€1.514
Feb ’24€3.42
€4.41
+29.2%
11.2%€5.00€3.85€1.644
Jan ’24€3.22
€4.41
+37.0%
11.2%€5.00€3.85€1.604
Dec ’23€3.63
€4.41
+21.7%
11.2%€5.00€3.85€1.294
Nov ’23€3.41
€4.41
+29.6%
11.2%€5.00€3.85€1.434

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.14

7D

-11.4%

1Y

7.3%

PVA TePla

€274.5m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.70

7D

17.9%

1Y

-34.0%

ON Semiconductor

US$30.0b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$66.13

7D

1.6%

1Y

0.7%