Midsummer Évaluation
Le site 5UX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5UX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5UX ( €0.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5UX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5UX?
Mesure clé : Comme 5UX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 5UX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.2x |
| Vente | SEK 65.69m |
| Capitalisation boursière | SEK 207.83m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 5UX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
CTNK centrotherm international | 0.5x | n/a | €66.0m |
M5Z Manz | 0.3x | 7.5% | €57.6m |
TPE PVA TePla | 1x | 4.7% | €276.0m |
S92 SMA Solar Technology | 0.3x | 2.2% | €445.5m |
5UX Midsummer | 3.2x | 77.4% | €207.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5UX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 5UX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 5UX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 5UX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.2x |
| Juste PS Ratio | 27.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 5UX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 27.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
PVA TePla
€276.0m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.83
7D
18.2%
1Y
-32.4%
Flat Glass Group
HK$57.0b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.45
7D
-4.0%
1Y
-4.0%
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.34
7D
-1.9%
1Y
9.1%