MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

DB:1MA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.7b

MACOM Technology Solutions Holdings Évaluation

Le site 1MA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1MA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1MA ( €116 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €108.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1MA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1MA?

Mesure clé : Comme 1MA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1MA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1MA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1MA?
Ratio PE115.9x
Les revenusUS$76.86m
Capitalisation boursièreUS$9.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1MA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1MA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
IFX Infineon Technologies
22.5x17.3%€39.4b
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.0%€1.1b
WAF Siltronic
16x-17.0%€1.5b
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
1MA MACOM Technology Solutions Holdings
115.9x35.4%€9.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1MA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1MA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1MA 115.9xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1MA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1MA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1MA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 115.9x
Juste PE Ratio25.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1MA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1MA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€116.00
€137.58
+18.6%
10.6%€149.28€97.97n/a13
Nov ’25€103.00
€109.24
+6.1%
11.2%€125.06€78.74n/a13
Oct ’25€96.00
€105.49
+9.9%
12.0%€121.96€76.79n/a13
Sep ’25€98.50
€107.86
+9.5%
11.7%€123.70€77.89n/a14
Aug ’25€92.00
€108.42
+17.9%
12.0%€125.10€78.77n/a14
Jul ’25€102.00
€103.89
+1.9%
10.6%€125.31€78.90n/a13
Jun ’25€93.00
€103.89
+11.7%
10.6%€125.31€78.90n/a13
May ’25€95.50
€92.17
-3.5%
13.8%€112.42€70.26n/a13
Apr ’25€88.00
€87.58
-0.5%
9.4%€97.26€69.47n/a13
Mar ’25€85.00
€87.58
+3.0%
9.4%€97.26€69.47n/a13
Feb ’25€77.50
€84.58
+9.1%
11.5%€96.60€64.40n/a13
Jan ’25€85.00
€79.81
-6.1%
10.8%€96.32€64.21n/a13
Dec ’24€77.50
€80.34
+3.7%
9.2%€93.59€65.51n/a13
Nov ’24€66.50
€81.17
+22.1%
11.9%€103.73€61.30€103.0013
Oct ’24€77.00
€79.17
+2.8%
12.3%€102.54€60.59€96.0013
Sep ’24€77.00
€76.73
-0.4%
9.0%€87.82€60.09€98.5013
Aug ’24€63.00
€58.26
-7.5%
11.0%€66.80€44.53€92.0012
Jul ’24€60.00
€58.75
-2.1%
10.6%€68.05€45.37€102.0012
Jun ’24€56.50
€58.75
+4.0%
10.6%€68.05€45.37€93.0012
May ’24€52.50
€69.12
+31.7%
7.0%€76.42€60.58€95.5012
Apr ’24€65.00
€69.12
+6.3%
7.0%€76.42€60.58€88.0012
Mar ’24€64.00
€69.16
+8.1%
7.1%€75.62€61.44€85.0012
Feb ’24€62.00
€66.12
+6.6%
6.7%€75.30€59.69€77.5011
Jan ’24€58.50
€67.45
+15.3%
6.5%€77.36€61.32€85.0012
Dec ’23€64.50
€70.34
+9.1%
4.5%€75.28€65.24€77.5012
Nov ’23€59.50
€66.82
+12.3%
6.1%€75.93€59.73€66.5012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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