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KLA Évaluation
Le site KLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KLA ( €643.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €647.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KLA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KLA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$89.80b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 9.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.8x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.7x | ||
WAF Siltronic | 16.3x | 12.9% | €1.8b |
SMHN SÜSS MicroTec | 34x | 5.6% | €1.0b |
AIXA AIXTRON | 13.5x | 6.1% | €1.7b |
IFX Infineon Technologies | 18.9x | 14.7% | €39.9b |
KLA KLA | 32.9x | 14.5% | €89.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KLA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 32.9x |
Juste PE Ratio | 20.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €626.00 | €765.98 +22.4% | 9.6% | €877.33 | €618.75 | n/a | 26 |
Oct ’25 | €681.00 | €754.16 +10.7% | 10.7% | €875.65 | €601.73 | n/a | 25 |
Sep ’25 | €725.30 | €786.03 +8.4% | 10.1% | €894.35 | €611.44 | n/a | 24 |
Aug ’25 | €737.20 | €796.92 +8.1% | 10.3% | €914.66 | €619.01 | n/a | 24 |
Jul ’25 | €764.70 | €723.25 -5.4% | 10.3% | €885.21 | €493.85 | n/a | 24 |
Jun ’25 | €685.50 | €691.96 +0.9% | 10.4% | €783.02 | €488.24 | n/a | 23 |
May ’25 | €657.20 | €680.58 +3.6% | 12.0% | €792.80 | €494.33 | n/a | 24 |
Apr ’25 | €643.00 | €607.26 -5.6% | 11.9% | €778.26 | €466.96 | n/a | 24 |
Mar ’25 | €631.00 | €604.16 -4.3% | 11.0% | €738.24 | €470.63 | n/a | 24 |
Feb ’25 | €551.00 | €595.29 +8.0% | 11.2% | €692.48 | €470.88 | n/a | 23 |
Jan ’25 | €532.50 | €514.11 -3.5% | 10.6% | €668.68 | €389.30 | n/a | 23 |
Dec ’24 | €503.00 | €497.41 -1.1% | 7.2% | €551.10 | €390.36 | n/a | 22 |
Nov ’24 | €446.00 | €510.91 +14.6% | 7.3% | €565.14 | €400.31 | n/a | 21 |
Oct ’24 | €439.20 | €498.16 +13.4% | 9.5% | €561.84 | €383.92 | €681.00 | 20 |
Sep ’24 | €469.20 | €484.83 +3.3% | 9.3% | €549.96 | €375.81 | €725.30 | 19 |
Aug ’24 | €466.60 | €478.09 +2.5% | 9.4% | €544.26 | €371.91 | €737.20 | 19 |
Jul ’24 | €444.00 | €416.92 -6.1% | 8.1% | €513.07 | €366.48 | €764.70 | 20 |
Jun ’24 | €417.20 | €414.20 -0.7% | 8.4% | €463.17 | €304.10 | €685.50 | 21 |
May ’24 | €345.40 | €393.21 +13.8% | 9.3% | €449.06 | €294.84 | €657.20 | 21 |
Apr ’24 | €363.65 | €412.36 +13.4% | 10.2% | €476.32 | €306.54 | €643.00 | 21 |
Mar ’24 | €353.35 | €412.36 +16.7% | 10.2% | €476.32 | €306.54 | €631.00 | 21 |
Feb ’24 | €364.35 | €387.37 +6.3% | 12.1% | €459.70 | €282.19 | €551.00 | 22 |
Jan ’24 | €349.35 | €357.95 +2.5% | 13.1% | €452.83 | €245.28 | €532.50 | 21 |
Dec ’23 | €369.95 | €362.21 -2.1% | 11.7% | €431.68 | €255.09 | €503.00 | 21 |
Nov ’23 | €324.75 | €368.01 +13.3% | 11.2% | €441.45 | €260.86 | €446.00 | 21 |
Oct ’23 | €317.60 | €417.94 +31.6% | 11.7% | €513.60 | €272.21 | €439.20 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.