Enphase Energy, Inc.

XTRA:E0P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.2b

Enphase Energy Évaluation

Le site E0P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de E0P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€170.49
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: E0P ( €65.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €170.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: E0P se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E0P?

Mesure clé : Comme E0P est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour E0P. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de E0P par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de E0P?
Ratio PS7.5x
VenteUS$1.25b
Capitalisation boursièreUS$9.41b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de E0P se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour E0P par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
AIXA AIXTRON
2.7x5.5%€1.7b
WAF Siltronic
1x8.3%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
2x9.3%€802.9m
S92 SMA Solar Technology
0.3x3.9%€512.2m
E0P Enphase Energy
7.5x17.9%€9.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: E0P est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de E0P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
E0P 7.5xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies2PS012345+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: E0P est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de E0P par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

E0P PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.5x
Juste PS Ratio3.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: E0P est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes E0P et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€65.76
€91.54
+39.2%
23.8%€141.62€57.63n/a35
Jan ’26€68.44
€92.22
+34.8%
24.3%€139.85€56.91n/a36
Dec ’25€70.17
€91.89
+30.9%
24.8%€137.39€55.90n/a36
Nov ’25€76.18
€98.19
+28.9%
21.1%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25€101.54
€114.56
+12.8%
16.1%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25€107.84
€114.89
+6.5%
15.8%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25€104.34
€118.51
+13.6%
15.0%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25€91.90
€120.72
+31.4%
15.7%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25€117.04
€118.13
+0.9%
15.4%€152.10€65.45n/a38
May ’25€102.40
€117.79
+15.0%
15.2%€154.24€66.37n/a40
Apr ’25€111.38
€119.00
+6.8%
15.9%€159.80€63.74n/a38
Mar ’25€119.00
€117.48
-1.3%
16.9%€159.51€63.62n/a37
Feb ’25€96.42
€113.41
+17.6%
19.0%€153.63€69.41n/a35
Jan ’25€121.80
€108.29
-11.1%
25.9%€207.81€67.76€68.4436
Dec ’24€95.62
€103.64
+8.4%
28.2%€211.26€59.70€70.1736
Nov ’24€72.23
€110.55
+53.1%
28.9%€217.65€70.97€76.1835
Oct ’24€114.08
€173.52
+52.1%
18.2%€247.38€107.64€101.5433
Sep ’24€119.90
€178.22
+48.6%
16.2%€241.56€110.64€107.8432
Aug ’24€139.62
€181.01
+29.6%
17.8%€275.76€122.46€104.3432
Jul ’24€152.16
€224.50
+47.5%
16.0%€290.50€151.21€91.9034
Jun ’24€166.26
€234.69
+41.2%
17.2%€318.19€153.96€117.0434
May ’24€146.78
€235.66
+60.6%
13.6%€309.46€149.74€102.4034
Apr ’24€194.72
€264.24
+35.7%
14.3%€334.67€165.04€111.3832
Mar ’24€199.84
€272.61
+36.4%
14.7%€342.33€168.82€119.0029
Feb ’24€201.45
€271.90
+35.0%
15.5%€332.26€172.96€96.4226
Jan ’24€245.60
€297.72
+21.2%
15.7%€357.62€179.28€121.8029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
€88.47
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 07:23
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Enphase Energy, Inc. est couverte par 70 analystes. 38 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research