ASM International NV

XTRA:AVS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €24.3b

ASM International Évaluation

Le site AVS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AVS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AVS ( €501.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €452.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AVS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVS?

Mesure clé : Comme AVS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AVS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AVS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AVS?
Ratio PE44.6x
Les revenus€550.91m
Capitalisation boursière€24.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AVS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AVS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.9x
AIXA AIXTRON
13.2x6.2%€1.5b
WAF Siltronic
14.8x-15.1%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.4x-3.4%€925.2m
IFX Infineon Technologies
22.2x17.0%€39.0b
AVS ASM International
44.6x21.7%€24.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AVS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AVS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AVS 44.6xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AVS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AVS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AVS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.6x
Juste PE Ratio25.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AVS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AVS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€501.20
€689.86
+37.6%
14.9%€960.00€540.00n/a21
Nov ’25€514.20
€693.34
+34.8%
16.3%€1,000.00€540.00n/a21
Oct ’25€590.20
€723.29
+22.6%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Sep ’25€605.80
€731.39
+20.7%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Aug ’25€620.80
€731.39
+17.8%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Jul ’25€710.60
€685.41
-3.5%
19.3%€1,000.00€432.00n/a20
Jun ’25€641.40
€634.76
-1.0%
14.4%€780.00€432.00n/a20
May ’25€625.00
€622.60
-0.4%
14.4%€780.00€432.00n/a20
Apr ’25€569.90
€576.86
+1.2%
14.8%€740.00€410.00n/a21
Mar ’25€563.40
€565.19
+0.3%
15.7%€740.00€410.00n/a21
Feb ’25€518.40
€505.68
-2.5%
17.8%€650.00€350.00n/a19
Jan ’25€472.05
€476.79
+1.0%
16.1%€650.00€350.00n/a19
Dec ’24€476.80
€466.53
-2.2%
15.9%€650.00€350.00n/a19
Nov ’24€396.30
€440.63
+11.2%
13.7%€600.00€350.00€514.2018
Oct ’24€397.55
€447.71
+12.6%
12.6%€600.00€350.00€590.2017
Sep ’24€444.00
€443.56
-0.1%
11.7%€600.00€360.00€605.8016
Aug ’24€429.00
€434.53
+1.3%
14.3%€600.00€320.00€620.8017
Jul ’24€386.00
€395.42
+2.4%
11.5%€480.00€320.00€710.6019
Jun ’24€401.25
€392.11
-2.3%
13.3%€480.00€285.00€641.4018
May ’24€327.00
€381.00
+16.5%
12.9%€480.00€285.00€625.0019
Apr ’24€371.00
€371.16
+0.04%
11.7%€480.00€290.00€569.9019
Mar ’24€304.70
€368.03
+20.8%
14.2%€480.00€250.00€563.4019
Feb ’24€314.80
€353.19
+12.2%
18.6%€480.00€200.00€518.4018
Jan ’24€236.25
€350.22
+48.2%
18.3%€480.00€200.00€472.0516
Dec ’23€247.55
€350.63
+41.6%
18.9%€480.00€200.00€476.8015
Nov ’23€227.65
€358.63
+57.5%
14.9%€480.00€280.00€396.3015

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

Renesas Electronics

JP¥3.5t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥5.95

7D

-2.5%

1Y

n/a