Frasers Group Plc

DB:ZVX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.9b

Frasers Group Évaluation

Le site ZVX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZVX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZVX ( €8.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZVX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZVX?

Mesure clé : Comme ZVX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZVX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZVX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZVX?
Ratio PE8.2x
Les revenusUK£393.30m
Capitalisation boursièreUK£3.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZVX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZVX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.7x
FIE Fielmann Group
24.5x18.9%€3.5b
ZAL Zalando
34.7x22.0%€7.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.5x22.4%€1.4b
ZVX Frasers Group
8.2x9.3%€3.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZVX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZVX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZVX 8.2xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZVX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZVX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZVX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.2x
Juste PE Ratio12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZVX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZVX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.74
€12.82
+46.8%
10.5%€15.64€11.55n/a6
Nov ’25€8.96
€12.93
+44.3%
11.0%€15.58€11.50n/a5
Oct ’25€10.09
€13.40
+32.8%
11.8%€15.60€12.00n/a3
Sep ’25€10.21
€12.08
+18.3%
14.4%€15.35€9.03n/a7
Aug ’25€10.56
€12.08
+14.4%
14.4%€15.35€9.03n/a7
Jul ’25€10.35
€11.43
+10.4%
10.2%€12.80€9.03n/a6
Jun ’25€10.30
€10.62
+3.1%
19.0%€12.68€6.43n/a7
May ’25€9.51
€10.64
+12.0%
19.0%€12.71€6.44n/a7
Apr ’25€9.32
€10.79
+15.7%
19.8%€12.86€6.43n/a7
Mar ’25€9.37
€11.52
+23.0%
11.2%€12.87€8.95n/a6
Feb ’25€9.40
€11.56
+23.0%
11.2%€12.91€8.98n/a6
Jan ’25€10.48
€10.66
+1.7%
21.1%€12.83€6.42n/a7
Dec ’24€10.45
€9.94
-4.9%
20.9%€12.22€6.34n/a7
Nov ’24€9.18
€9.55
+4.1%
20.9%€12.10€6.34€8.966
Oct ’24€9.18
€9.80
+6.8%
22.4%€12.26€6.42€10.095
Sep ’24€9.34
€9.80
+5.0%
22.4%€12.26€6.42€10.215
Aug ’24€9.42
€9.80
+4.1%
22.4%€12.26€6.42€10.565
Jul ’24€7.98
€9.61
+20.5%
20.8%€12.29€6.44€10.356
Jun ’24€7.75
€9.92
+28.1%
23.6%€13.61€6.24€10.307
May ’24€8.61
€9.92
+15.3%
23.6%€13.61€6.24€9.517
Apr ’24€8.65
€9.92
+14.7%
23.6%€13.61€6.24€9.327
Mar ’24€9.00
€9.92
+10.3%
23.6%€13.61€6.24€9.377
Feb ’24€8.75
€9.90
+13.1%
24.4%€13.66€6.26€9.407
Jan ’24€8.00
€10.03
+25.3%
25.7%€13.98€6.41€10.487
Dec ’23€10.50
€8.24
-21.5%
21.8%€11.44€6.29€10.455
Nov ’23€7.45
€8.42
+13.0%
24.1%€11.61€6.38€9.184

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.12

7D

0.2%

1Y

17.2%

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.71

7D

-6.1%

1Y

-14.1%

Abercrombie & Fitch

US$7.4b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$131.40

7D

4.4%

1Y

102.2%